| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
298.81亿 |
189.41亿 |
94.29亿 |
371.51亿 |
261.14亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.65亿 |
1.65亿 |
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6.59亿 |
5.35亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.60亿 |
1.19亿 |
7910.08万 |
6.53亿 |
4.83亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 302.05亿
| 192.25亿
| 95.08亿
| 384.63亿
| 271.33亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225.34亿
| 144.92亿
| 80.77亿
| 265.47亿
| 192.00亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.16亿
| 14.78亿
| 8.27亿
| 25.64亿
| 18.25亿
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| 支付的各项税费 |
22.56亿 |
14.63亿 |
5.61亿 |
22.53亿 |
18.19亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15.73亿
| 10.58亿
| 6.58亿
| 25.31亿
| 18.74亿
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| 经营活动现金流出小计 |
284.79亿 |
184.91亿 |
101.23亿 |
338.95亿 |
247.17亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17.26亿
| 7.33亿
| -6.14亿
| 45.68亿
| 24.16亿
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| 收回投资收到的现金 |
6.00亿 |
4.00亿 |
2.00亿 |
3.00亿 |
10000.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
800.08万 |
678.91万 |
132.64万 |
721.55万 |
582.94万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2641.49万 |
900.51万 |
596.25万 |
219.32万 |
135.56万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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6090.00万 |
6090.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.70亿
| 1.28亿
| 6176.93万
| 2.54亿
| 1.72亿
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| 投资活动现金流入小计 |
8.04亿 |
5.44亿 |
2.69亿 |
6.24亿 |
3.40亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.17亿
| 8.33亿
| 2.86亿
| 12.97亿
| 9.35亿
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| 投资支付的现金 |
6.00亿 |
4.00亿 |
2.00亿 |
5.00亿 |
3.00亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 280.58万
| 11.63万
| 8.33万
| 8.87万
| 8.87万
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| 投资活动现金流出小计 |
18.20亿 |
12.33亿 |
4.86亿 |
17.97亿 |
12.35亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.16亿
| -6.89亿
| -2.17亿
| -11.72亿
| -8.95亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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4900.00万 |
4900.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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4900.00万 |
4900.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
19.94亿 |
9.96亿 |
4.99亿 |
42.79亿 |
35.82亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 133.23万
| 66.16万
| 17.18万
| 7.00亿
| 5.00亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
19.95亿 |
9.96亿 |
4.99亿 |
50.28亿 |
41.31亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
28.02亿 |
18.02亿 |
14.00亿 |
41.07亿 |
34.06亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.99亿 |
445.52万 |
308.87万 |
3.78亿 |
3.74亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2117.83万
| 1292.40万
| 431.24万
| 7.36亿
| 7.16亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
34.23亿 |
18.20亿 |
14.07亿 |
52.20亿 |
44.97亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14.27亿
| -8.23亿
| -9.09亿
| -1.92亿
| -3.66亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7.17亿
| -7.79亿
| -17.40亿
| 32.03亿
| 11.55亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 117.47亿
| 117.47亿
| 117.47亿
| 85.43亿
| 85.43亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110.30亿
| 109.68亿
| 100.07亿
| 117.47亿
| 96.98亿
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