| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
32.45亿 |
20.17亿 |
10.62亿 |
37.40亿 |
30.78亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3068.62万 |
2249.02万 |
1269.48万 |
3298.30万 |
2871.93万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4512.21万 |
2558.33万 |
1747.12万 |
1.14亿 |
6795.02万 |
| 经营活动现金流入小计 | 33.21亿
| 20.65亿
| 10.92亿
| 38.87亿
| 31.75亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.62亿
| 15.75亿
| 7.87亿
| 27.94亿
| 25.05亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.68亿
| 2.45亿
| 1.60亿
| 5.17亿
| 3.62亿
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| 支付的各项税费 |
1.48亿 |
9553.42万 |
4138.45万 |
1.79亿 |
1.67亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8807.83万
| 7321.06万
| 4553.02万
| 1.78亿
| 9920.95万
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| 经营活动现金流出小计 |
30.66亿 |
19.89亿 |
10.33亿 |
36.67亿 |
31.32亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.54亿
| 7600.91万
| 5893.58万
| 2.19亿
| 4233.78万
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| 收回投资收到的现金 |
177.35万 |
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2347.99万 |
2236.65万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2783.40万 |
2621.20万 |
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2638.08万 |
2587.30万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
541.54万 |
469.71万 |
10.06万 |
219.76万 |
16.53万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2012.25万
| 1006.38万
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| 投资活动现金流入小计 |
5514.54万 |
4097.28万 |
10.06万 |
5205.83万 |
4840.47万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6442.62万
| 4281.46万
| 1887.36万
| 7612.68万
| 5061.30万
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| 投资支付的现金 |
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4960.00万 |
2000.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3000.00万
| 3000.00万
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| 1.55亿
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| 投资活动现金流出小计 |
9442.62万 |
7281.46万 |
1887.36万 |
2.81亿 |
7061.30万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3928.07万
| -3184.17万
| -1877.30万
| -2.29亿
| -2220.83万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
4.54亿 |
3.71亿 |
1.24亿 |
8.82亿 |
7.58亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3615.19万
| 2706.78万
| 986.75万
| 4625.70万
| 4507.24万
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.90亿 |
3.98亿 |
1.34亿 |
9.29亿 |
8.04亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5.84亿 |
3.33亿 |
1.31亿 |
8.70亿 |
7.74亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.15亿 |
8271.46万 |
471.27万 |
1.13亿 |
1.16亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
7255.47万 |
7255.47万 |
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6364.13万 |
7106.15万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5019.88万
| 3228.48万
| 1491.54万
| 5769.00万
| 3674.08万
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| 筹资活动现金流出小计 |
7.49亿 |
4.48亿 |
1.51亿 |
10.41亿 |
9.27亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.59亿
| -5023.17万
| -1676.07万
| -1.12亿
| -1.23亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
78.42万 |
367.21万 |
-33.14万 |
756.01万 |
412.62万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4346.39万
| -239.22万
| 2307.08万
| -1.14亿
| -9888.19万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10.80亿
| 10.80亿
| 10.80亿
| 11.94亿
| 11.94亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10.36亿
| 10.78亿
| 11.03亿
| 10.80亿
| 10.95亿
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