| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
28.76亿 |
18.86亿 |
9.42亿 |
41.88亿 |
32.15亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10.43万 |
9.37万 |
8.72万 |
532.75万 |
357.50万 |
| 经营活动现金流入小计 | 28.76亿
| 18.86亿
| 9.43亿
| 41.94亿
| 32.18亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.15亿
| 13.78亿
| 6.30亿
| 38.81亿
| 31.27亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7470.61万
| 5798.84万
| 3820.18万
| 8731.71万
| 3841.99万
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| 支付的各项税费 |
1.00亿 |
6222.18万 |
3013.57万 |
6570.78万 |
1.41亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7426.12万
| 4875.92万
| 3150.88万
| 1.06亿
| 4656.71万
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| 经营活动现金流出小计 |
24.64亿 |
15.47亿 |
7.30亿 |
41.40亿 |
33.53亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.12亿
| 3.39亿
| 2.13亿
| 5386.68万
| -1.35亿
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| 收回投资收到的现金 |
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75.07万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.65万 |
0.65万 |
0.56万 |
253.56万 |
3.75万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
0.65万 |
0.65万 |
0.56万 |
328.62万 |
3.75万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4759.97万
| 3463.82万
| 2790.17万
| 4447.50万
| 2744.68万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
4760.97万 |
3463.82万 |
2790.17万 |
4447.50万 |
2744.68万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4760.32万
| -3463.17万
| -2789.61万
| -4118.88万
| -2740.93万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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6.90亿 |
6.90亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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6.90亿 |
6.90亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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6.90亿 |
5.40亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2067.41万 |
834.10万 |
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1526.32万 |
903.65万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1559.41万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2733.03万
| 1992.72万
| 526.67万
| 3390.35万
| 495.02万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4800.44万 |
2826.82万 |
526.67万 |
7.39亿 |
5.54亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4800.44万
| -2826.82万
| -526.67万
| -4916.67万
| 1.36亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3.16亿
| 2.76亿
| 1.79亿
| -3648.87万
| -2665.57万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.07亿
| 1.07亿
| 1.07亿
| 1.43亿
| 1.43亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.23亿
| 3.83亿
| 2.86亿
| 1.07亿
| 1.17亿
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