| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.52亿 |
1.19亿 |
1.04亿 |
3.07亿 |
1.27亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
383.00元 |
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78.62万 |
77.58万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4899.70万 |
4640.48万 |
1575.45万 |
2543.82万 |
4032.85万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.01亿
| 1.65亿
| 1.19亿
| 3.33亿
| 1.68亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.40亿
| 3512.41万
| 2160.10万
| 5741.79万
| 1117.08万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3953.08万
| 2835.14万
| 1742.51万
| 4773.59万
| 1105.24万
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| 支付的各项税费 |
1647.15万 |
1450.11万 |
841.97万 |
9166.00万 |
8066.82万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3875.12万
| 2710.81万
| 1943.72万
| 6369.24万
| 2926.88万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.35亿 |
1.05亿 |
6688.29万 |
2.61亿 |
1.32亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3422.43万
| 5990.50万
| 5254.72万
| 7293.36万
| 3633.29万
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| 收回投资收到的现金 |
1632.02万 |
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160.00万 |
160.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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423.54万 |
423.54万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
-1.49万 |
-1.49万 |
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2.70万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1630.53万 |
-1.49万 |
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586.25万 |
583.54万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5413.76万
| 4812.29万
| 4254.17万
| 6974.87万
| 86.69万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
2.55万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 476.78万
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| 投资活动现金流出小计 |
5416.32万 |
4812.29万 |
4254.17万 |
7451.65万 |
86.69万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3785.78万
| -4813.77万
| -4254.17万
| -6865.40万
| 496.85万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.25亿 |
500.00万 |
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3113.00万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1.17亿
| 2619.50万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.25亿 |
500.00万 |
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1.48亿 |
2619.50万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1707.49万 |
1407.49万 |
300.00万 |
1.36亿 |
6818.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1488.34万 |
1006.88万 |
505.09万 |
2460.51万 |
1906.62万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2.38万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 203.33万
| 203.33万
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| 1.26亿
| 10.15万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3399.16万 |
2617.70万 |
805.09万 |
2.87亿 |
8734.77万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9100.84万
| -2117.70万
| -805.09万
| -1.38亿
| -6115.27万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1892.63万
| -940.97万
| 195.46万
| -1.34亿
| -1985.13万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.66亿
| 1.66亿
| 1.66亿
| 3.00亿
| 1.08亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.85亿
| 1.57亿
| 1.68亿
| 1.66亿
| 8815.60万
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