| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
93.21亿 |
60.76亿 |
29.41亿 |
129.82亿 |
97.57亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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7.17万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
59.34亿 |
36.16亿 |
9.88亿 |
53.99亿 |
42.71亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 152.55亿
| 96.92亿
| 39.29亿
| 183.81亿
| 140.28亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.43亿
| 13.13亿
| 7.18亿
| 22.04亿
| 23.18亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36.42亿
| 22.74亿
| 10.34亿
| 52.33亿
| 38.11亿
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| 支付的各项税费 |
5.01亿 |
3.31亿 |
1.22亿 |
6.66亿 |
6.39亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66.65亿
| 38.34亿
| 10.79亿
| 56.05亿
| 44.17亿
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| 经营活动现金流出小计 |
124.51亿 |
77.53亿 |
29.53亿 |
137.07亿 |
111.85亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28.04亿
| 19.39亿
| 9.76亿
| 46.73亿
| 28.42亿
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| 收回投资收到的现金 |
8.65亿 |
5.36亿 |
2.82亿 |
15.24亿 |
11.04亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
93.46万 |
46.36万 |
27.84万 |
141.83万 |
248.51万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
69.87亿 |
45.35亿 |
22.05亿 |
86.53亿 |
64.93亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1.64亿 |
1.24亿 |
3358.80万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
80.18亿 |
51.95亿 |
25.21亿 |
101.78亿 |
75.99亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.17亿
| 1.17亿
| 5688.66万
| 2.84亿
| 2.28亿
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| 投资支付的现金 |
8.87亿 |
5.31亿 |
2.50亿 |
15.16亿 |
11.28亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
11.05亿 |
6.48亿 |
3.07亿 |
18.01亿 |
13.56亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 69.13亿
| 45.47亿
| 22.14亿
| 83.77亿
| 62.43亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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68.49万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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68.49万 |
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| 取得借款收到的现金 |
14.05亿 |
9.93亿 |
5.44亿 |
22.61亿 |
21.02亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.53亿
| 7001.89万
| 7101.15万
| 7482.41万
| 2.70亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
16.58亿 |
10.63亿 |
6.15亿 |
23.37亿 |
23.72亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15.28亿 |
11.40亿 |
5.97亿 |
24.40亿 |
18.55亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9722.97万 |
6800.89万 |
3812.65万 |
1.59亿 |
1.41亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
686.00万 |
686.00万 |
686.00万 |
1241.74万 |
970.20万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.28亿
| 65.21亿
| 34.23亿
| 129.34亿
| 89.48亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
116.53亿 |
77.29亿 |
40.59亿 |
155.33亿 |
109.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99.95亿
| -66.67亿
| -34.44亿
| -131.96亿
| -85.72亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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18.19万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.78亿
| -1.80亿
| -2.54亿
| -1.45亿
| 5.13亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 32.75亿
| 32.75亿
| 32.75亿
| 34.20亿
| 34.20亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29.96亿
| 30.94亿
| 30.21亿
| 32.75亿
| 39.33亿
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