| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.70亿 |
4.53亿 |
1.89亿 |
13.61亿 |
6.94亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.75万 |
2.75万 |
4.25万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.29亿 |
5696.69万 |
2150.35万 |
8760.69万 |
8553.30万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.99亿
| 5.10亿
| 2.11亿
| 14.49亿
| 7.80亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.23亿
| 5.10亿
| 3.22亿
| 10.42亿
| 6.95亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.74亿
| 1.88亿
| 1.13亿
| 4.21亿
| 3.41亿
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| 支付的各项税费 |
6043.47万 |
4605.67万 |
4094.91万 |
5479.27万 |
3649.24万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.75亿
| 9896.08万
| 4364.70万
| 1.14亿
| 6692.04万
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| 经营活动现金流出小计 |
13.33亿 |
8.43亿 |
5.20亿 |
16.32亿 |
11.39亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5.34亿
| -3.33亿
| -3.10亿
| -1.83亿
| -3.59亿
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| 收回投资收到的现金 |
8000.00万 |
8000.00万 |
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1.20亿 |
1.20亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
421.85万 |
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127.40万 |
127.40万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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0.40万 |
0.45万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
8421.85万 |
8000.00万 |
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1.21亿 |
1.21亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4963.89万
| 2664.65万
| 805.44万
| 2545.11万
| 1147.15万
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| 投资支付的现金 |
8000.00万 |
8000.00万 |
8000.00万 |
1.20亿 |
1.20亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.30亿 |
1.07亿 |
8805.44万 |
1.45亿 |
1.31亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4542.04万
| -2664.65万
| -8805.44万
| -2417.31万
| -1019.30万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
4.16亿 |
6900.00万 |
300.00万 |
5.05亿 |
1.10亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 181.30万
| 181.30万
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| 8127.64万
| 70.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.18亿 |
7081.30万 |
300.00万 |
5.86亿 |
1.11亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.27亿 |
4650.00万 |
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3.77亿 |
1.74亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
547.63万 |
347.92万 |
178.91万 |
1371.90万 |
1120.82万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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347.25万 |
347.25万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 666.58万
| 485.41万
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| 1135.39万
| 1094.12万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.40亿 |
5483.33万 |
178.91万 |
4.02亿 |
1.96亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.78亿
| 1597.97万
| 121.09万
| 1.84亿
| -8494.94万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-823.00元 |
-823.00元 |
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0.50万 |
0.45万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.02亿
| -3.44亿
| -3.97亿
| -2282.03万
| -4.54亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.11亿
| 6.11亿
| 6.11亿
| 6.34亿
| 6.34亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.10亿
| 2.68亿
| 2.15亿
| 6.11亿
| 1.80亿
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