| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.55亿 |
9177.65万 |
3205.61万 |
3.09亿 |
2.06亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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0.25万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
673.78万 |
533.09万 |
374.07万 |
1122.24万 |
713.57万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.61亿
| 9710.74万
| 3579.68万
| 3.20亿
| 2.14亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8521.14万
| 5538.87万
| 2910.47万
| 1.31亿
| 9816.84万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7958.66万
| 5555.59万
| 3205.78万
| 1.18亿
| 8365.41万
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| 支付的各项税费 |
1514.02万 |
961.20万 |
358.31万 |
3520.05万 |
2748.89万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1718.42万
| 1099.99万
| 523.59万
| 3746.92万
| 2125.73万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.97亿 |
1.32亿 |
6998.15万 |
3.22亿 |
2.31亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3575.06万
| -3444.92万
| -3418.47万
| -223.82万
| -1703.63万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
96.33万 |
56.53万 |
16.53万 |
2211.78万 |
2211.78万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
73.15万 |
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101.29万 |
83.99万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 14.66万
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| 投资活动现金流入小计 |
169.48万 |
56.53万 |
16.53万 |
2327.73万 |
2295.78万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 215.09万
| 166.64万
| 105.00万
| 1049.06万
| 574.47万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
215.09万 |
166.64万 |
105.00万 |
1049.06万 |
574.47万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45.61万
| -110.10万
| -88.47万
| 1278.67万
| 1721.30万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
4000.00万 |
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1.05亿 |
6500.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4000.00万 |
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1.05亿 |
6500.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8300.00万 |
4300.00万 |
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1.12亿 |
6750.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1074.56万 |
954.69万 |
154.35万 |
1267.56万 |
1134.85万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
9374.56万 |
5254.69万 |
154.35万 |
1.24亿 |
7884.85万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5374.56万
| -5254.69万
| -154.35万
| -1919.30万
| -1384.85万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8995.23万
| -8809.71万
| -3661.29万
| -864.44万
| -1367.17万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.12亿
| 3.12亿
| 3.12亿
| 3.21亿
| 3.21亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.22亿
| 2.24亿
| 2.76亿
| 3.12亿
| 3.07亿
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