| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14.65亿 |
13.85亿 |
7.31亿 |
10.49亿 |
7.13亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
5.62亿 |
4.73亿 |
3.00亿 |
8.51亿 |
6.32亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1965.88万 |
2850.11万 |
747.75万 |
2.11亿 |
1.01亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 20.46亿
| 18.87亿
| 10.38亿
| 21.11亿
| 14.46亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.80亿
| 16.76亿
| 8.82亿
| 17.11亿
| 11.66亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
12.44万 |
9.72万 |
9.72万 |
7542.68万 |
6882.27万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7426.00万
| 4994.53万
| 2584.61万
| 1.07亿
| 8530.93万
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| 支付的各项税费 |
9712.15万 |
7503.65万 |
3510.36万 |
1.31亿 |
8735.82万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5100.20万
| 3989.92万
| 2462.11万
| 1.82亿
| 5397.61万
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| 经营活动现金流出小计 |
19.02亿 |
18.41亿 |
9.68亿 |
22.07亿 |
14.61亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.44亿
| 4573.69万
| 7062.47万
| -9597.33万
| -1465.00万
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| 收回投资收到的现金 |
1.05亿 |
1.01亿 |
710.50万 |
6306.03万 |
3273.91万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
616.43万 |
603.28万 |
202.06万 |
536.64万 |
60.10万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 77.51万
| 66.10万
| 1.31万
| 36.24万
| 6.54万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.12亿 |
1.08亿 |
913.87万 |
6878.91万 |
3340.56万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34.65万
| 20.25万
| 19.20万
| 69.13万
| 20.46万
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| 投资支付的现金 |
8443.25万 |
7643.25万 |
3500.42万 |
1.33亿 |
8483.43万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 50.57万
| 41.05万
| 40.47万
| 3.19万
| 1.31万
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| 投资活动现金流出小计 |
8528.47万 |
7704.54万 |
3560.09万 |
1.34亿 |
8505.21万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2632.73万
| 3070.65万
| -2646.22万
| -6489.55万
| -5164.64万
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| 吸收投资收到的现金 |
200.00万 |
70.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
200.00万 |
70.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
13.13亿 |
11.78亿 |
1.85亿 |
20.40亿 |
20.28亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1039.02万
| 1039.02万
| 2.45万
| 2.75亿
| 90.24万
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| 筹资活动现金流入小计 |
13.26亿 |
11.89亿 |
1.85亿 |
23.15亿 |
20.28亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8.90亿 |
7.29亿 |
2.51亿 |
12.48亿 |
10.52亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7.53亿 |
6.90亿 |
5359.01万 |
7.47亿 |
6.97亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 312.52万
| 65.19万
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| 555.91万
| 517.64万
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| 筹资活动现金流出小计 |
16.46亿 |
14.19亿 |
3.04亿 |
20.00亿 |
17.54亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.20亿
| -2.30亿
| -1.19亿
| 3.15亿
| 2.74亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
4.24万 |
7.77万 |
0.46万 |
-46.81万 |
-37.51万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.50亿
| -1.54亿
| -7491.09万
| 1.54亿
| 2.07亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.37亿
| 2.37亿
| 2.37亿
| 8373.82万
| 8373.82万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8724.52万
| 8380.78万
| 1.62亿
| 2.37亿
| 2.91亿
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