| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.16亿 |
4.24亿 |
2.38亿 |
13.69亿 |
9.05亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.14亿 |
8843.51万 |
4364.03万 |
3.16亿 |
2.01亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.30亿
| 5.12亿
| 2.81亿
| 16.86亿
| 11.07亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7486.43万
| 5760.86万
| 6737.02万
| 3.15亿
| 3.36亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.43亿
| 1.67亿
| 7190.38万
| 3.90亿
| 2.87亿
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| 支付的各项税费 |
2.12亿 |
1.52亿 |
9737.85万 |
3.02亿 |
2.27亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.52亿
| 1.15亿
| 6627.02万
| 3.71亿
| 1.54亿
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| 经营活动现金流出小计 |
6.81亿 |
4.92亿 |
3.03亿 |
13.78亿 |
10.04亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4851.66万
| 2051.80万
| -2157.97万
| 3.08亿
| 1.02亿
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| 收回投资收到的现金 |
3096.40万 |
2835.23万 |
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2084.11万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
245.00万 |
245.00万 |
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245.00万 |
245.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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0.22万 |
0.35万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3341.40万 |
3080.23万 |
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2329.33万 |
245.35万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4020.19万
| 2235.74万
| 1673.76万
| 8274.75万
| 5267.51万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.67万
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| 0.49万
| 0.49万
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| 投资活动现金流出小计 |
4022.86万 |
2235.74万 |
1673.76万 |
8275.24万 |
5268.00万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -681.46万
| 844.49万
| -1673.76万
| -5945.91万
| -5022.65万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
400.00万 |
400.00万 |
400.00万 |
8400.00万 |
8400.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1467.60万
| 770.00万
| 600.00万
| 1.54亿
| 1.14亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
1867.60万 |
1170.00万 |
1000.00万 |
2.38亿 |
1.98亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7585.66万 |
7185.66万 |
400.00万 |
8500.00万 |
8500.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2059.39万 |
1548.94万 |
1110.09万 |
2546.78万 |
1731.63万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 592.47万
| 465.54万
| 368.21万
| 1.92亿
| 1.60亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.02亿 |
9200.13万 |
1878.30万 |
3.03亿 |
2.63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8369.92万
| -8030.13万
| -878.30万
| -6465.51万
| -6462.57万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.26万 |
0.12万 |
58.00元 |
236.28万 |
181.05万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4199.97万
| -5133.72万
| -4710.02万
| 1.86亿
| -1083.35万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.50亿
| 5.50亿
| 5.50亿
| 3.64亿
| 3.64亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.08亿
| 4.99亿
| 5.03亿
| 5.50亿
| 3.53亿
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