| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11.55亿 |
7.01亿 |
3.32亿 |
21.58亿 |
16.81亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
-1948.78万 |
1.02亿 |
-526.54万 |
8.14亿 |
2.40亿 |
| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
3913.98万 |
2606.81万 |
1113.81万 |
3388.77万 |
2440.14万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.00亿 |
7237.30万 |
5834.22万 |
3.31亿 |
2.52亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.45亿 |
9884.11万 |
697.27万 |
1.43亿 |
9394.53万 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.21亿
| 10.01亿
| 4.04亿
| 34.78亿
| 22.91亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.10亿
| 7.51亿
| 3.82亿
| 21.96亿
| 16.90亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 | -1026.16万
| -746.20万
| -404.81万
| -2104.78万
| -1624.61万
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
968.72万 |
407.37万 |
182.61万 |
1106.06万 |
709.42万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.87亿
| 1.28亿
| 7367.58万
| 2.52亿
| 1.88亿
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| 支付的各项税费 |
7841.07万 |
3084.32万 |
1809.70万 |
9113.79万 |
8271.03万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.23亿
| 7559.06万
| 3817.60万
| 1.79亿
| 1.37亿
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| 经营活动现金流出小计 |
14.98亿 |
9.82亿 |
5.10亿 |
27.08亿 |
20.88亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7705.93万
| 1881.03万
| -1.07亿
| 7.70亿
| 2.03亿
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| 收回投资收到的现金 |
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5000.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
2.75万 |
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1415.98万 |
1406.75万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1428.40万 |
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3075.96万 |
3073.47万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
5.19亿 |
1.59亿 |
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1974.07万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.99亿
| 1.99亿
| 7960.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
7.32亿 |
3.57亿 |
7960.00万 |
1.15亿 |
4480.22万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7886.42万
| 5364.09万
| 2663.64万
| 2.42亿
| 2.14亿
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| 投资支付的现金 |
5900.00万 |
5900.00万 |
|
9100.00万 |
5600.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.38亿 |
1.13亿 |
2663.64万 |
3.33亿 |
2.70亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5.95亿
| 2.45亿
| 5296.36万
| -2.18亿
| -2.25亿
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| 吸收投资收到的现金 |
486.00万 |
136.00万 |
80.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
486.00万 |
136.00万 |
80.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.41亿 |
9428.06万 |
7319.85万 |
1.98亿 |
1.89亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.45亿 |
9564.06万 |
7399.85万 |
1.98亿 |
1.89亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.80亿 |
5475.41万 |
5475.41万 |
1.02亿 |
1.02亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
643.98万 |
449.20万 |
232.64万 |
610.14万 |
384.22万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.89亿
| 1.87亿
| 104.08万
| 1685.82万
| 720.83万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.76亿 |
2.46亿 |
5812.14万 |
1.25亿 |
1.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.30亿
| -1.50亿
| 1587.71万
| 7285.50万
| 7606.42万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
352.10万 |
305.31万 |
102.24万 |
-16.74万 |
-120.71万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3.91亿
| 1.16亿
| -3683.61万
| 6.25亿
| 5287.47万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22.20亿
| 22.20亿
| 22.20亿
| 15.94亿
| 15.94亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26.10亿
| 23.36亿
| 21.83亿
| 22.20亿
| 16.47亿
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