| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.39亿 |
1.68亿 |
9512.82万 |
4.25亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
533.00元 |
533.00元 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1039.97万 |
898.94万 |
600.10万 |
2834.81万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.49亿
| 1.77亿
| 1.01亿
| 4.53亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.47亿
| 8895.54万
| 4698.01万
| 1.88亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9238.90万
| 6746.47万
| 4416.22万
| 1.05亿
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| 支付的各项税费 |
1490.83万 |
987.54万 |
9.86万 |
4891.58万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4263.19万
| 2819.84万
| 1600.48万
| 6830.64万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.97亿 |
1.94亿 |
1.07亿 |
4.10亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4791.51万
| -1776.77万
| -611.64万
| 4262.41万
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| 收回投资收到的现金 |
9.42亿 |
5.96亿 |
2.71亿 |
13.11亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
640.85万 |
445.28万 |
135.75万 |
171.77万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4.00万 |
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28.64万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
89.35万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 182.44万
| 271.79万
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| 101.76万
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| 投资活动现金流入小计 |
9.51亿 |
6.03亿 |
2.72亿 |
13.14亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1055.95万
| 610.35万
| 173.71万
| 2320.16万
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| 投资支付的现金 |
9.51亿 |
6.03亿 |
3.72亿 |
12.03亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 1111.11万
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| 投资活动现金流出小计 |
9.61亿 |
6.09亿 |
3.74亿 |
12.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1034.30万
| -512.24万
| -1.01亿
| 7680.36万
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| 吸收投资收到的现金 |
10.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
10.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
1171.00万 |
1000.00万 |
1000.00万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1181.00万 |
1000.00万 |
1000.00万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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150.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
39.96万 |
4.72万 |
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120.66万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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100.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1279.74万
| 249.60万
| 124.80万
| 813.95万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1319.70万 |
254.32万 |
124.80万 |
1084.62万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -138.70万
| 745.68万
| 875.20万
| -1084.62万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.60万 |
0.19万 |
453.00元 |
0.37万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5965.13万
| -1543.14万
| -9874.36万
| 1.09亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.03亿
| 2.03亿
| 2.03亿
| 9434.54万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.43亿
| 1.87亿
| 1.04亿
| 2.03亿
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