| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9512.82万 |
4.25亿 |
2.57亿 |
2798.70万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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166.52万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
600.10万 |
2834.81万 |
1037.45万 |
184.82万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.01亿
| 4.53亿
| 2.69亿
| 2983.52万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4698.01万
| 1.88亿
| 1.31亿
| 4544.42万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4416.22万
| 1.05亿
| 8595.67万
| 3720.40万
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| 支付的各项税费 |
9.86万 |
4891.58万 |
4212.34万 |
2159.11万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1600.48万
| 6830.64万
| 4657.07万
| 668.35万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.07亿 |
4.10亿 |
3.06亿 |
1.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -611.64万
| 4262.41万
| -3684.44万
| -8108.76万
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| 收回投资收到的现金 |
2.71亿 |
13.11亿 |
9.28亿 |
3.02亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
135.75万 |
171.77万 |
551.45万 |
279.46万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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28.64万 |
1.21万 |
1.12万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 101.76万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.72亿 |
13.14亿 |
9.34亿 |
3.04亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 173.71万
| 2320.16万
| 2182.39万
| 1390.08万
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| 投资支付的现金 |
3.72亿 |
12.03亿 |
8.62亿 |
1.41亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 1111.11万
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| 投资活动现金流出小计 |
3.74亿 |
12.38亿 |
8.84亿 |
1.55亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.01亿
| 7680.36万
| 4990.64万
| 1.49亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1000.00万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1000.00万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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150.00万 |
150.00万 |
150.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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120.66万 |
30.79万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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100.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 124.80万
| 813.95万
| 530.01万
| 120.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
124.80万 |
1084.62万 |
710.80万 |
270.00万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 875.20万
| -1084.62万
| -710.80万
| -270.00万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
453.00元 |
0.37万 |
0.86万 |
-0.37万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9874.36万
| 1.09亿
| 596.26万
| 6563.03万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.03亿
| 9434.54万
| 9434.54万
| 9434.54万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.04亿
| 2.03亿
| 1.00亿
| 1.60亿
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