| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
44.23亿 |
28.85亿 |
12.80亿 |
65.01亿 |
46.01亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
0.74万 |
0.48万 |
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1.25亿 |
5514.37万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6.35亿 |
3.59亿 |
3371.84万 |
8.46亿 |
6.47亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 50.58亿
| 32.44亿
| 13.14亿
| 74.72亿
| 53.03亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.41亿
| 9.18亿
| 4.72亿
| 23.13亿
| 17.70亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.33亿
| 7.84亿
| 3.24亿
| 15.65亿
| 11.07亿
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| 支付的各项税费 |
2.84亿 |
2.02亿 |
9126.66万 |
3.81亿 |
2.86亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.68亿
| 3.15亿
| 4602.13万
| 10.58亿
| 5.77亿
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| 经营活动现金流出小计 |
35.27亿 |
22.19亿 |
9.33亿 |
53.17亿 |
37.40亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.31亿
| 10.25亿
| 3.81亿
| 21.55亿
| 15.63亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
2.48亿 |
2.48亿 |
2.57亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2.48亿 |
2.48亿 |
2.57亿 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.90亿
| 7.18亿
| 3.61亿
| 30.26亿
| 21.06亿
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| 投资支付的现金 |
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1.17亿 |
7000.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
10.90亿 |
7.18亿 |
3.61亿 |
31.43亿 |
21.76亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.42亿
| -4.70亿
| -1.04亿
| -31.43亿
| -21.76亿
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| 吸收投资收到的现金 |
35.72亿 |
35.72亿 |
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1831.03万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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1631.03万 |
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| 取得借款收到的现金 |
14.36亿 |
13.72亿 |
10.22亿 |
54.77亿 |
39.97亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 8000.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
50.08亿 |
49.44亿 |
10.22亿 |
55.76亿 |
39.97亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
32.27亿 |
26.54亿 |
8.66亿 |
28.19亿 |
21.67亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7.25亿 |
6.47亿 |
1.27亿 |
7.02亿 |
5.92亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2346.69万 |
2346.69万 |
2319.83万 |
6211.87万 |
2992.21万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8389.41万
| 7523.16万
| 6095.30万
| 10.69亿
| 2929.43万
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| 筹资活动现金流出小计 |
40.36亿 |
33.76亿 |
10.54亿 |
45.90亿 |
27.88亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9.72亿
| 15.68亿
| -3181.61万
| 9.86亿
| 12.10亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-442.00元 |
177.00元 |
-769.00元 |
1.59万 |
0.45万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16.61亿
| 21.24亿
| 2.46亿
| -161.43万
| 5.97亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 21.33亿
| 21.33亿
| 21.33亿
| 21.35亿
| 21.35亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37.94亿
| 42.57亿
| 23.79亿
| 21.33亿
| 27.32亿
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