| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.37亿 |
4.97亿 |
2.34亿 |
12.59亿 |
8.52亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1207.95万 |
530.30万 |
250.62万 |
1677.80万 |
765.72万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3913.56万 |
3266.70万 |
2356.84万 |
1.55亿 |
1.64亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.88亿
| 5.35亿
| 2.60亿
| 14.30亿
| 10.23亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.42亿
| 4.29亿
| 2.32亿
| 10.61亿
| 7.14亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8612.89万
| 6007.47万
| 3715.95万
| 1.06亿
| 7815.96万
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| 支付的各项税费 |
2583.82万 |
1751.61万 |
630.46万 |
3897.94万 |
2712.72万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5039.72万
| 3102.44万
| 1764.07万
| 9907.28万
| 6232.53万
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| 经营活动现金流出小计 |
8.04亿 |
5.37亿 |
2.93亿 |
13.05亿 |
8.82亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1657.57万
| -207.49万
| -3329.95万
| 1.25亿
| 1.42亿
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| 收回投资收到的现金 |
16.76亿 |
8.82亿 |
4.92亿 |
33.65亿 |
26.48亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
917.40万 |
487.70万 |
294.13万 |
1110.12万 |
809.42万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.60万 |
2.41万 |
1.00万 |
1222.57万 |
591.50万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1230.00万
| 1013.82万
| 1013.82万
| 4085.49万
| 714.02万
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| 投资活动现金流入小计 |
16.98亿 |
8.97亿 |
5.05亿 |
34.29亿 |
26.69亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6351.83万
| 5336.20万
| 4111.65万
| 6570.64万
| 2891.12万
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| 投资支付的现金 |
17.20亿 |
9.55亿 |
3.90亿 |
34.72亿 |
29.27亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1242.38万
| 1000.00万
| 1000.00万
| 1230.01万
| 1000.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
17.96亿 |
10.18亿 |
4.41亿 |
35.50亿 |
29.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9781.71万
| -1.21亿
| 6359.81万
| -1.20亿
| -2.97亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2594.65万 |
1080.77万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 489.00万
| 211.00万
| 105.00万
| 6333.59万
| 6333.59万
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| 筹资活动现金流入小计 |
3083.65万 |
1291.77万 |
105.00万 |
6333.59万 |
6333.59万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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73.00万 |
45.00万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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73.00万 |
45.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6137.87万
| 469.83万
| 437.00万
| 4724.90万
| 4549.52万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6137.87万 |
469.83万 |
437.00万 |
4797.90万 |
4594.52万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3054.21万
| 821.94万
| -332.00万
| 1535.69万
| 1739.06万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
13.59万 |
12.95万 |
0.33万 |
4.06万 |
1.51万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.45亿
| -1.15亿
| 2698.18万
| 1985.85万
| -1.38亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.32亿
| 3.32亿
| 3.32亿
| 3.12亿
| 3.12亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.87亿
| 2.16亿
| 3.59亿
| 3.32亿
| 1.74亿
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