| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
58.77亿 |
37.32亿 |
16.98亿 |
84.76亿 |
62.48亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1645.97万 |
1477.82万 |
921.68万 |
989.79万 |
864.63万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.24亿 |
1.91亿 |
8823.07万 |
4.07亿 |
3.32亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 61.17亿
| 39.38亿
| 17.96亿
| 88.93亿
| 65.89亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.35亿
| 21.47亿
| 9.99亿
| 47.78亿
| 34.57亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.91亿
| 5.92亿
| 3.58亿
| 10.22亿
| 7.73亿
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| 支付的各项税费 |
4.01亿 |
2.69亿 |
1.31亿 |
5.46亿 |
4.48亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.62亿
| 5.76亿
| 2.13亿
| 19.60亿
| 15.84亿
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| 经营活动现金流出小计 |
56.89亿 |
35.83亿 |
17.01亿 |
83.06亿 |
62.63亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.29亿
| 3.55亿
| 9488.75万
| 5.87亿
| 3.26亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
36.90万 |
36.90万 |
37.73万 |
746.70万 |
746.70万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
36.90万 |
36.90万 |
37.73万 |
746.70万 |
746.70万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.36亿
| 9265.74万
| 5024.11万
| 2.35亿
| 1.76亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.36亿 |
9265.74万 |
5024.11万 |
2.35亿 |
1.76亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.36亿
| -9228.84万
| -4986.38万
| -2.28亿
| -1.69亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
14.62亿 |
7.07亿 |
5.60亿 |
27.60亿 |
24.60亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 95.42亿
| 70.93亿
| 16.08亿
| 112.19亿
| 73.30亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
110.04亿 |
78.01亿 |
21.69亿 |
139.79亿 |
97.90亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15.36亿 |
6.06亿 |
3.50亿 |
28.29亿 |
21.71亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.94亿 |
1.79亿 |
1789.64万 |
2.20亿 |
2.32亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
4.55万 |
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96.78万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 96.60亿
| 69.07亿
| 16.00亿
| 105.49亿
| 65.31亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
113.90亿 |
76.92亿 |
19.68亿 |
135.97亿 |
89.34亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.86亿
| 1.09亿
| 2.01亿
| 3.81亿
| 8.56亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-846.74万 |
277.88万 |
143.48万 |
629.48万 |
931.15万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.01亿
| 3.74亿
| 2.47亿
| 7.46亿
| 10.23亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 27.67亿
| 27.67亿
| 27.67亿
| 20.21亿
| 20.21亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26.65亿
| 31.41亿
| 30.14亿
| 27.67亿
| 30.43亿
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