| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
58.38亿 |
36.84亿 |
15.92亿 |
78.94亿 |
53.38亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1270.27万 |
354.53万 |
300.73万 |
598.33万 |
562.40万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11.11亿 |
7.11亿 |
3.50亿 |
16.01亿 |
11.44亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 69.62亿
| 43.99亿
| 19.45亿
| 95.01亿
| 64.88亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.56亿
| 13.92亿
| 7.32亿
| 24.26亿
| 18.89亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.34亿
| 8.68亿
| 6.10亿
| 13.08亿
| 10.44亿
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| 支付的各项税费 |
5.34亿 |
3.65亿 |
1.57亿 |
7.48亿 |
5.41亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11.91亿
| 7.97亿
| 4.28亿
| 16.30亿
| 12.03亿
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| 经营活动现金流出小计 |
48.15亿 |
34.21亿 |
19.27亿 |
61.12亿 |
46.76亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21.47亿
| 9.77亿
| 1835.87万
| 33.89亿
| 18.12亿
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| 收回投资收到的现金 |
2677.36万 |
1677.36万 |
220.11万 |
3081.51万 |
2342.54万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
27.88万 |
27.88万 |
27.88万 |
336.74万 |
321.19万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.32亿
| 1.03亿
| 3360.18万
| 1.17亿
| 8734.32万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.59亿 |
1.20亿 |
3608.17万 |
1.51亿 |
1.14亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34.17亿
| 25.54亿
| 12.51亿
| 44.46亿
| 29.02亿
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| 投资支付的现金 |
60.00万 |
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9905.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1.49亿 |
1.49亿 |
1.12亿 |
1.03亿 |
1.03亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1094.03万
| 880.18万
| 415.91万
| 1.76亿
| 1.72亿
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| 投资活动现金流出小计 |
35.77亿 |
27.12亿 |
13.68亿 |
48.25亿 |
31.77亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34.18亿
| -25.92亿
| -13.32亿
| -46.73亿
| -30.63亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1357.00万 |
814.00万 |
5.00万 |
1.08亿 |
1.01亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1357.00万 |
814.00万 |
5.00万 |
1.08亿 |
1.01亿 |
| 取得借款收到的现金 |
47.94亿 |
37.37亿 |
29.85亿 |
36.27亿 |
31.52亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1.48亿
| 4840.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
48.08亿 |
37.45亿 |
29.85亿 |
38.83亿 |
33.01亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
19.96亿 |
17.74亿 |
4731.05万 |
14.71亿 |
13.27亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9.15亿 |
7.74亿 |
9578.74万 |
8.24亿 |
7.15亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
410.28万 |
410.28万 |
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382.23万 |
217.96万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3016.87万
| 2164.87万
| 1382.82万
| 1.21亿
| 7344.47万
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| 筹资活动现金流出小计 |
29.42亿 |
25.69亿 |
1.57亿 |
24.17亿 |
21.15亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18.66亿
| 11.76亿
| 28.28亿
| 14.66亿
| 11.86亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5.95亿
| -4.38亿
| 15.15亿
| 1.82亿
| -6530.44万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 38.73亿
| 38.73亿
| 38.73亿
| 36.91亿
| 36.91亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44.68亿
| 34.34亿
| 53.87亿
| 38.73亿
| 36.25亿
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