| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
28.21亿 |
18.90亿 |
9.13亿 |
38.51亿 |
27.90亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.34亿 |
1.03亿 |
6555.26万 |
8169.84万 |
6315.54万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.37亿 |
9583.23万 |
1131.26万 |
2.01亿 |
8162.47万 |
| 经营活动现金流入小计 | 30.92亿
| 20.88亿
| 9.90亿
| 41.34亿
| 29.35亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.58亿
| 15.33亿
| 6.38亿
| 29.53亿
| 20.17亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.66亿
| 3.01亿
| 1.50亿
| 6.17亿
| 4.25亿
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| 支付的各项税费 |
6286.27万 |
2554.63万 |
1062.85万 |
7529.95万 |
4373.96万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.95亿
| 1.58亿
| 7143.65万
| 2.08亿
| 3.41亿
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| 经营活动现金流出小计 |
29.81亿 |
20.18亿 |
8.69亿 |
38.53亿 |
28.27亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.11亿
| 6988.91万
| 1.21亿
| 2.80亿
| 1.08亿
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| 收回投资收到的现金 |
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2.00亿 |
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1287.08万 |
10.99亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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26.93万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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1.86万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
2.05亿 |
83.16万 |
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5796.94万 |
4415.65万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2.05亿 |
2.01亿 |
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7112.81万 |
11.43亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.52亿
| 2.01亿
| 7094.74万
| 2.43亿
| 1.47亿
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| 投资支付的现金 |
4000.00万 |
1.50亿 |
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2.19亿 |
10.87亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 1299.74万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.92亿 |
3.51亿 |
7094.74万 |
4.75亿 |
12.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8703.15万
| -1.51亿
| -7094.74万
| -4.04亿
| -9125.71万
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| 吸收投资收到的现金 |
2188.57万 |
2189.11万 |
1656.42万 |
5872.45万 |
3795.27万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2188.57万 |
2189.11万 |
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5872.45万 |
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| 取得借款收到的现金 |
17.71亿 |
7.55亿 |
|
49.60亿 |
33.03亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 2222.68万
| 4384.55万
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| 筹资活动现金流入小计 |
17.93亿 |
7.77亿 |
1656.42万 |
50.41亿 |
33.85亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
19.85亿 |
10.35亿 |
3.15亿 |
46.27亿 |
28.65亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.13亿 |
6924.02万 |
3364.89万 |
1.49亿 |
1.15亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.28亿
| 1.20亿
| 1973.01万
| 2.24亿
| 1.93亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
22.25亿 |
12.24亿 |
3.68亿 |
50.01亿 |
31.73亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.32亿
| -4.46亿
| -3.52亿
| 3957.10万
| 2.12亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1116.05万 |
884.54万 |
311.45万 |
318.41万 |
-1116.22万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.97亿
| -5.18亿
| -2.99亿
| -8088.66万
| 2.18亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.65亿
| 9.65亿
| 9.65亿
| 10.46亿
| 10.46亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.68亿
| 4.47亿
| 6.67亿
| 9.65亿
| 12.64亿
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