| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
175.38亿 |
112.76亿 |
67.53亿 |
211.99亿 |
146.84亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
997.39万 |
865.71万 |
3.41万 |
3.62亿 |
1.83亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.53亿 |
1.72亿 |
1.34亿 |
8.68亿 |
5.17亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 178.01亿
| 114.56亿
| 68.87亿
| 224.28亿
| 153.85亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143.16亿
| 97.58亿
| 57.95亿
| 177.37亿
| 128.46亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.91亿
| 7.32亿
| 4.00亿
| 15.44亿
| 9.85亿
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| 支付的各项税费 |
5.23亿 |
4.04亿 |
2.40亿 |
6.16亿 |
4.94亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.08亿
| 3.76亿
| 2.12亿
| 4.15亿
| 3.61亿
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| 经营活动现金流出小计 |
164.38亿 |
112.70亿 |
66.47亿 |
203.12亿 |
146.85亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.63亿
| 1.86亿
| 2.40亿
| 21.16亿
| 6.99亿
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| 收回投资收到的现金 |
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138.83万 |
2011.93万 |
600.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.76亿 |
5370.78万 |
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2.51亿 |
1.69亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
44.21万 |
15.29万 |
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1303.54万 |
1294.59万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4560.49万
| 4560.49万
| 4560.49万
| 4090.57万
| 4090.57万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.22亿 |
9946.56万 |
4699.32万 |
3.25亿 |
2.28亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.83亿
| 11.73亿
| 4.68亿
| 20.03亿
| 14.47亿
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| 投资支付的现金 |
1.21亿 |
4117.00万 |
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5525.28万 |
1154.16万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.57万
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| 105.83万
| 105.83万
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| 投资活动现金流出小计 |
19.04亿 |
12.14亿 |
4.68亿 |
20.59亿 |
14.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16.82亿
| -11.14亿
| -4.21亿
| -17.34亿
| -12.31亿
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| 吸收投资收到的现金 |
5495.61万 |
5445.61万 |
5425.61万 |
150.00万 |
150.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
70.00万 |
20.00万 |
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150.00万 |
150.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
123.12亿 |
80.72亿 |
42.99亿 |
169.31亿 |
142.55亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
123.67亿 |
81.26亿 |
43.53亿 |
169.33亿 |
142.56亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
113.28亿 |
68.02亿 |
30.45亿 |
161.72亿 |
125.51亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6.66亿 |
5.21亿 |
1.54亿 |
7.60亿 |
5.75亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1619.99万 |
1619.99万 |
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1322.13万 |
425.04万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.54亿
| 1.47亿
| 4957.98万
| 1.18亿
| 7740.69万
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| 筹资活动现金流出小计 |
121.49亿 |
74.71亿 |
32.49亿 |
170.50亿 |
132.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.18亿
| 6.55亿
| 11.04亿
| -1.17亿
| 10.53亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.01亿
| -2.73亿
| 9.23亿
| 2.65亿
| 5.22亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15.08亿
| 15.08亿
| 15.08亿
| 12.43亿
| 12.43亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14.07亿
| 12.35亿
| 24.31亿
| 15.08亿
| 17.64亿
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