| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16.66亿 |
10.07亿 |
3.46亿 |
25.83亿 |
16.14亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
17.43万 |
56.66万 |
1.60万 |
4.72万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.20亿 |
4983.85万 |
3848.66万 |
1.54亿 |
1.04亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.87亿
| 10.57亿
| 3.85亿
| 27.37亿
| 17.18亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.97亿
| 6.04亿
| 2.78亿
| 16.64亿
| 11.92亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.29亿
| 8101.08万
| 4060.05万
| 1.85亿
| 1.32亿
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| 支付的各项税费 |
2.37亿 |
1.20亿 |
4731.64万 |
3.26亿 |
2.26亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.08亿
| 2451.79万
| 2983.01万
| 2.47亿
| 1.47亿
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| 经营活动现金流出小计 |
13.71亿 |
8.30亿 |
3.96亿 |
24.22亿 |
16.98亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.16亿
| 2.27亿
| -1132.52万
| 3.15亿
| 2020.98万
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| 收回投资收到的现金 |
1.63亿 |
1.63亿 |
1.63亿 |
76.21万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
2304.59万 |
675.67万 |
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2344.55万 |
1860.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
53.55万 |
51.60万 |
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526.36万 |
501.94万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7000.00万
| 7000.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.57亿 |
2.40亿 |
1.63亿 |
2947.12万 |
2361.94万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.90亿
| 1.69亿
| 1.02亿
| 2.94亿
| 1.30亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
111.81万 |
111.81万 |
60.00万 |
2718.61万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 140.57万
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| 1000.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.93亿 |
1.70亿 |
1.02亿 |
3.22亿 |
1.40亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3627.65万
| 7013.31万
| 6065.55万
| -2.92亿
| -1.17亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
9.61亿 |
4.59亿 |
3.63亿 |
14.05亿 |
9.34亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3132.03万
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| 筹资活动现金流入小计 |
9.93亿 |
4.59亿 |
3.63亿 |
14.05亿 |
9.34亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7.57亿 |
5.15亿 |
3.22亿 |
10.39亿 |
4.30亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.42亿 |
7344.14万 |
1608.13万 |
1.94亿 |
1.11亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
4074.40万 |
4074.40万 |
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1.35亿 |
5833.40万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8541.51万
| 8336.82万
| 6645.94万
| 777.94万
| 229.11万
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| 筹资活动现金流出小计 |
9.84亿 |
6.72亿 |
4.05亿 |
12.41亿 |
5.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 846.74万
| -2.13亿
| -4172.20万
| 1.64亿
| 3.91亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3.88亿
| 8391.42万
| 760.83万
| 1.87亿
| 2.95亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.23亿
| 4.23亿
| 4.23亿
| 2.36亿
| 2.36亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.12亿
| 5.07亿
| 4.31亿
| 4.23亿
| 5.31亿
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