| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.57亿 |
1.03亿 |
4911.16万 |
3.34亿 |
2.89亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8871.51万 |
957.13万 |
404.28万 |
860.60万 |
758.63万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.46亿
| 1.12亿
| 5315.44万
| 3.42亿
| 2.97亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8645.95万
| 2487.97万
| 1252.63万
| 4852.91万
| 3542.21万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3565.41万
| 2228.40万
| 1171.63万
| 5226.61万
| 3753.69万
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| 支付的各项税费 |
3022.62万 |
1974.25万 |
451.87万 |
1.26亿 |
1.10亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.12亿
| 1029.49万
| 427.92万
| 4428.56万
| 2268.78万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.64亿 |
7720.10万 |
3304.05万 |
2.72亿 |
2.06亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8157.76万
| 3527.59万
| 2011.39万
| 7088.87万
| 9105.83万
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| 收回投资收到的现金 |
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2596.51万 |
1.58亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.26万 |
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0.80万 |
0.48万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
100.00万 |
100.00万 |
100.00万 |
7691.53万 |
7691.53万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 91.06万
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| 投资活动现金流入小计 |
191.32万 |
100.00万 |
100.00万 |
1.03亿 |
2.35亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 955.67万
| 850.62万
| 730.62万
| 166.31万
| 12.72万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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9967.79万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 180.00万
| 90.00万
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| 100.00万
| 3432.21万
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| 投资活动现金流出小计 |
1135.67万 |
940.62万 |
730.62万 |
266.31万 |
1.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -944.35万
| -840.62万
| -630.62万
| 1.00亿
| 1.01亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2400.00万 |
2400.00万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2017.49万
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| -1.27万
| 76.20万
| 86.95万
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| 筹资活动现金流入小计 |
4417.49万 |
2400.00万 |
-1.27万 |
76.20万 |
86.95万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7498.06万 |
4110.00万 |
1130.00万 |
7660.00万 |
5402.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2163.55万 |
1472.73万 |
750.80万 |
3181.72万 |
2665.06万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1933.49万
| 723.00万
| 234.01万
| 5417.99万
| 4912.66万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.16亿 |
6305.73万 |
2114.81万 |
1.63亿 |
1.30亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7177.61万
| -3905.73万
| -2116.09万
| -1.62亿
| -1.29亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-3.82万 |
2.27万 |
0.64万 |
6.16万 |
13.40万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31.98万
| -1216.49万
| -734.68万
| 934.05万
| 6305.75万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3808.23万
| 3808.23万
| 3808.23万
| 2874.18万
| 2874.18万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3840.21万
| 2591.74万
| 3073.55万
| 3808.23万
| 9179.93万
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