| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.20亿 |
7721.66万 |
4105.10万 |
2336.14万 |
1466.95万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
|
|
|
|
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
610.08万 |
416.06万 |
289.33万 |
796.60万 |
500.04万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.27亿
| 8137.72万
| 4394.43万
| 3132.74万
| 1966.98万
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4956.89万
| 2683.12万
| 1177.19万
| 3337.84万
| 2727.21万
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 971.71万
| 565.09万
| 342.72万
| 2386.96万
| 1728.37万
|
| 支付的各项税费 |
1048.52万 |
681.14万 |
187.38万 |
1123.86万 |
832.51万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2581.96万
| 1779.38万
| 914.69万
| 1487.72万
| 1324.66万
|
| 经营活动现金流出小计 |
9559.09万 |
5708.74万 |
2621.97万 |
8336.38万 |
6612.74万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3095.16万
| 2428.98万
| 1772.45万
| -5203.64万
| -4645.76万
|
| 收回投资收到的现金 |
400.00万 |
400.00万 |
400.00万 |
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.40万 |
0.40万 |
0.40万 |
11.30万 |
11.30万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
400.40万 |
400.40万 |
400.40万 |
11.30万 |
11.30万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.40万
| 0.40万
|
| 65.24万
| 65.24万
|
| 投资支付的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
0.40万 |
0.40万 |
|
65.24万 |
65.24万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 400.00万
| 400.00万
| 400.40万
| -53.94万
| -53.94万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
28.88万 |
28.88万 |
|
|
|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2083.63万
| 1448.63万
| 880.07万
| 7798.80万
| 5949.80万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
2112.51万 |
1477.51万 |
880.07万 |
7798.80万 |
5949.80万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
|
|
|
|
|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2429.95万 |
1050.18万 |
253.08万 |
4004.58万 |
3186.03万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1039.59万
| 767.54万
| 615.54万
| 942.56万
| 320.00万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
3469.54万 |
1817.72万 |
868.63万 |
4947.14万 |
3506.03万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1357.04万
| -340.22万
| 11.44万
| 2851.66万
| 2443.77万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
179.00元 |
386.00元 |
80.00元 |
0.21万 |
0.29万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2138.13万
| 2488.80万
| 2184.30万
| -2405.72万
| -2255.64万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1240.01万
| 1240.01万
| 1240.01万
| 3645.72万
| 3645.72万
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3378.14万
| 3728.81万
| 3424.31万
| 1240.01万
| 1390.08万
|
