| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8.13亿 |
5.64亿 |
2.49亿 |
13.70亿 |
10.15亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
494.43万 |
196.87万 |
181.83万 |
865.58万 |
1377.54万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2829.25万 |
1854.10万 |
763.76万 |
7368.71万 |
7965.62万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.46亿
| 5.84亿
| 2.59亿
| 14.53亿
| 11.08亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.79亿
| 2.46亿
| 9530.13万
| 6.32亿
| 5.14亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.41亿
| 1.69亿
| 9708.76万
| 3.51亿
| 2.44亿
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| 支付的各项税费 |
2593.21万 |
1749.27万 |
672.55万 |
4943.16万 |
4425.80万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.11亿
| 7737.00万
| 1849.97万
| 2.26亿
| 1.46亿
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| 经营活动现金流出小计 |
7.57亿 |
5.11亿 |
2.18亿 |
12.58亿 |
9.48亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8912.13万
| 7377.41万
| 4090.67万
| 1.94亿
| 1.61亿
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| 收回投资收到的现金 |
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8610.00万 |
1.04亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
174.91万 |
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785.71万 |
774.84万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
314.88万 |
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16.14万 |
5.20万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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5.20万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 500.00万
| 500.00万
| 500.00万
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| 301.28万
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| 投资活动现金流入小计 |
989.79万 |
500.00万 |
500.00万 |
9417.05万 |
1.14亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 491.08万
| 351.10万
| 242.78万
| 2268.37万
| 317.02万
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| 投资支付的现金 |
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1.48亿 |
1.66亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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536.75万 |
536.93万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
491.08万 |
351.10万 |
242.78万 |
1.76亿 |
1.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 498.71万
| 148.90万
| 257.22万
| -8218.07万
| -5992.64万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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800.00万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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800.00万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
5710.35万 |
5650.35万 |
2650.00万 |
9044.02万 |
8689.52万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5630.91万 |
3180.65万 |
1181.41万 |
8091.62万 |
5291.35万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2031.81万 |
728.28万 |
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3068.81万 |
1350.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1968.41万
| 1312.16万
| 655.99万
| 2673.41万
| 1872.78万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.33亿 |
1.01亿 |
4487.40万 |
1.98亿 |
1.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.33亿
| -1.01亿
| -4487.40万
| -1.90亿
| -1.59亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3898.83万
| -2616.84万
| -139.52万
| -7786.94万
| -5793.46万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.33亿
| 1.33亿
| 1.33亿
| 2.11亿
| 2.11亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9373.05万
| 1.07亿
| 1.31亿
| 1.33亿
| 1.53亿
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