| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
38.91亿 |
25.67亿 |
10.93亿 |
48.13亿 |
42.37亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
903.54万 |
455.77万 |
168.42万 |
957.65万 |
2487.89万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8866.43万 |
5341.41万 |
3032.44万 |
4114.24万 |
8257.41万 |
| 经营活动现金流入小计 | 39.88亿
| 26.25亿
| 11.25亿
| 48.64亿
| 43.44亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.96亿
| 23.45亿
| 10.23亿
| 38.05亿
| 35.17亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.59亿
| 2.69亿
| 1.32亿
| 5.36亿
| 3.60亿
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| 支付的各项税费 |
1.03亿 |
6835.41万 |
2712.14万 |
1.69亿 |
1.39亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.37亿
| 1.05亿
| 4778.96万
| 1.22亿
| 1.89亿
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| 经营活动现金流出小计 |
39.95亿 |
27.88亿 |
12.30亿 |
46.33亿 |
42.04亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -689.49万
| -1.63亿
| -1.05亿
| 2.31亿
| 1.40亿
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| 收回投资收到的现金 |
8000.00万 |
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2.00亿 |
2.00亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
23.14万 |
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319.95万 |
349.95万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.29万 |
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63.61万 |
5.68万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
8023.43万 |
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2.04亿 |
2.04亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4007.28万
| 3239.85万
| 2192.17万
| 3.03亿
| 1.44亿
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| 投资支付的现金 |
8000.00万 |
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3.26亿 |
2.26亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.20亿 |
3239.85万 |
2192.17万 |
6.29亿 |
3.70亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3983.85万
| -3239.85万
| -2192.17万
| -4.25亿
| -1.67亿
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| 吸收投资收到的现金 |
5.04亿 |
5.04亿 |
5.04亿 |
600.00万 |
600.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
525.00万 |
525.00万 |
525.00万 |
600.00万 |
600.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
12.24亿 |
11.04亿 |
4.09亿 |
13.87亿 |
12.71亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
17.28亿 |
16.08亿 |
9.13亿 |
13.93亿 |
12.77亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15.17亿 |
13.64亿 |
7.18亿 |
13.40亿 |
11.45亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3870.66万 |
2596.90万 |
1264.11万 |
5482.65万 |
4371.55万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 564.83万
| 74.83万
| 74.83万
| 3808.57万
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| 筹资活动现金流出小计 |
15.62亿 |
13.91亿 |
7.31亿 |
14.33亿 |
11.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.66亿
| 2.18亿
| 1.82亿
| -4057.01万
| 8835.92万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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80.04万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.20亿
| 2209.38万
| 5560.36万
| -2.33亿
| 6137.11万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.86亿
| 4.86亿
| 4.86亿
| 7.20亿
| 7.20亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.06亿
| 5.08亿
| 5.42亿
| 4.86亿
| 7.81亿
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