| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
39.89亿 |
25.83亿 |
14.47亿 |
75.15亿 |
41.11亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
0.43万 |
0.43万 |
0.43万 |
4.75万 |
2.93万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.49亿 |
1.62亿 |
6285.42万 |
4.62亿 |
3.48亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 42.38亿
| 27.45亿
| 15.10亿
| 79.78亿
| 44.59亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50.55亿
| 35.53亿
| 25.67亿
| 70.10亿
| 52.42亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.47亿
| 1.79亿
| 9284.14万
| 2.86亿
| 2.15亿
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| 支付的各项税费 |
1.85亿 |
1.17亿 |
7431.42万 |
2.49亿 |
1.62亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.69亿
| 1.59亿
| 7350.13万
| 9.60亿
| 7.77亿
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| 经营活动现金流出小计 |
57.56亿 |
40.08亿 |
28.07亿 |
85.05亿 |
63.96亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15.19亿
| -12.63亿
| -12.98亿
| -5.27亿
| -19.37亿
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| 收回投资收到的现金 |
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2.53亿 |
2.38亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
132.12万 |
55.00万 |
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574.88万 |
574.88万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
59.48万 |
55.00万 |
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7.50万 |
7.21万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 6607.77万
| 5138.61万
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| 投资活动现金流入小计 |
191.60万 |
110.00万 |
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3.24亿 |
2.95亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6359.45万
| 5403.98万
| 4184.07万
| 3.00亿
| 1.41亿
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| 投资支付的现金 |
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6.85亿 |
6.45亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 3.12亿
| 3.12亿
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| 投资活动现金流出小计 |
6359.45万 |
5403.98万 |
4184.07万 |
12.97亿 |
10.98亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6167.85万
| -5293.98万
| -4184.07万
| -9.73亿
| -8.03亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
12.91亿 |
9.85亿 |
7.70亿 |
17.23亿 |
16.59亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
12.91亿 |
9.85亿 |
7.70亿 |
17.23亿 |
16.59亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6.24亿 |
5.57亿 |
5.21亿 |
10.46亿 |
5.73亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.10亿 |
3724.86万 |
1873.84万 |
8945.74万 |
6488.97万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 465.35万
| 276.30万
| 124.26万
| 2135.52万
| 1791.05万
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| 筹资活动现金流出小计 |
7.38亿 |
5.97亿 |
5.41亿 |
11.57亿 |
6.56亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.53亿
| 3.88亿
| 2.29亿
| 5.66亿
| 10.03亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1.07万 |
0.99万 |
1.03万 |
-28.13万 |
-27.09万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10.28亿
| -9.28亿
| -11.11亿
| -9.34亿
| -17.37亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16.01亿
| 16.01亿
| 16.01亿
| 25.35亿
| 25.35亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.73亿
| 6.73亿
| 4.90亿
| 16.01亿
| 7.98亿
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