| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
42.30亿 |
32.41亿 |
17.76亿 |
133.79亿 |
112.99亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4902.14万 |
4725.25万 |
4089.88万 |
4.52亿 |
3.08亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
32.66亿 |
18.34亿 |
11.74亿 |
59.67亿 |
38.09亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 75.44亿
| 51.23亿
| 29.91亿
| 197.98亿
| 154.17亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50.25亿
| 38.35亿
| 25.65亿
| 143.31亿
| 117.11亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.72亿
| 6.40亿
| 3.35亿
| 18.87亿
| 14.93亿
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| 支付的各项税费 |
3.86亿 |
2.99亿 |
1.93亿 |
9.45亿 |
7.35亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19.23亿
| 12.31亿
| 8.28亿
| 61.73亿
| 31.46亿
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| 经营活动现金流出小计 |
82.06亿 |
60.05亿 |
39.21亿 |
233.36亿 |
170.85亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6.62亿
| -8.82亿
| -9.29亿
| -35.38亿
| -16.67亿
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| 收回投资收到的现金 |
72.15万 |
67.15万 |
67.15万 |
2.24亿 |
2.24亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1766.53万 |
0.72万 |
0.22万 |
1399.32万 |
1376.50万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
416.38万 |
413.87万 |
352.18万 |
4559.36万 |
193.49万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1575.85万 |
852.38万 |
519.77万 |
1.00元 |
153.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 1.41亿
| 1.41亿
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| 投资活动现金流入小计 |
3830.92万 |
1334.12万 |
939.32万 |
4.25亿 |
3.83亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 313.94万
| 305.59万
| 164.63万
| 1522.05万
| 1416.51万
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| 投资支付的现金 |
38.36万 |
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569.42万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
3.02亿 |
3624.15万 |
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58.70万 |
58.83万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8163.79万
| 2449.39万
|
| 3.65亿
| 3.61亿
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| 投资活动现金流出小计 |
3.87亿 |
6379.12万 |
164.63万 |
3.86亿 |
3.75亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.49亿
| -5045.00万
| 774.70万
| 3901.87万
| 727.25万
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| 吸收投资收到的现金 |
0.40万 |
0.40万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
0.40万 |
0.40万 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.19亿 |
5965.90万 |
5965.90万 |
2.43亿 |
1.61亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 225.00万
| 225.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.19亿 |
5966.30万 |
5965.90万 |
2.46亿 |
1.63亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9.69亿 |
6.58亿 |
3.49亿 |
19.88亿 |
14.40亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.15亿 |
3.15亿 |
1.82亿 |
9.15亿 |
7.16亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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173.74万 |
86.50万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 623.44万
| 594.04万
| 378.17万
| 4059.49万
| 2817.14万
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| 筹资活动现金流出小计 |
13.90亿 |
9.79亿 |
5.35亿 |
29.43亿 |
21.84亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12.71亿
| -9.20亿
| -4.76亿
| -26.97亿
| -20.21亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-932.00元 |
0.16万 |
423.00元 |
0.43万 |
0.73万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22.82亿
| -18.53亿
| -13.97亿
| -61.97亿
| -36.81亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 39.30亿
| 39.30亿
| 39.30亿
| 101.26亿
| 101.26亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16.48亿
| 20.77亿
| 25.32亿
| 39.30亿
| 64.46亿
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