| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8.60亿 |
4.83亿 |
2.10亿 |
12.52亿 |
9.88亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
23.18万 |
11.60万 |
2.64万 |
93.53万 |
79.69万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3071.71万 |
2244.22万 |
967.53万 |
3771.69万 |
2899.01万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.91亿
| 5.06亿
| 2.20亿
| 12.91亿
| 10.18亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.89亿
| 3.74亿
| 1.42亿
| 7.53亿
| 6.32亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.50亿
| 9649.23万
| 4754.92万
| 2.12亿
| 1.64亿
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| 支付的各项税费 |
6121.76万 |
4490.40万 |
1282.68万 |
1.12亿 |
8749.23万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4537.80万
| 2698.36万
| 1106.53万
| 6913.72万
| 4452.03万
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| 经营活动现金流出小计 |
8.45亿 |
5.43亿 |
2.14亿 |
11.46亿 |
9.29亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4561.79万
| -3669.57万
| 593.81万
| 1.44亿
| 8919.02万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1234.87万 |
1036.35万 |
984.61万 |
1.21亿 |
1.20亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1234.87万 |
1036.35万 |
984.61万 |
1.21亿 |
1.20亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6040.77万
| 2932.36万
| 1820.12万
| 7077.56万
| 5355.70万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6040.77万 |
2932.36万 |
1820.12万 |
7077.56万 |
5355.70万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4805.91万
| -1896.01万
| -835.51万
| 5055.59万
| 6694.01万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
4650.00万 |
3456.97万 |
1576.76万 |
1.17亿 |
8855.39万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.80亿
| 2.20亿
| 9000.00万
| 9310.00万
| 3000.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.27亿 |
2.55亿 |
1.06亿 |
2.10亿 |
1.19亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.60亿 |
1.13亿 |
5070.58万 |
2.43亿 |
1.66亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5771.72万 |
3957.71万 |
1978.91万 |
8432.81万 |
6610.60万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7696.17万
| 3553.31万
| 1750.85万
| 1.21亿
| 7258.51万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.94亿 |
1.88亿 |
8800.34万 |
4.48亿 |
3.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3201.82万
| 6675.22万
| 1776.42万
| -2.38亿
| -1.86亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
72.74万 |
2.78万 |
-50.95万 |
-44.16万 |
-15.17万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3030.44万
| 1112.42万
| 1483.78万
| -4310.96万
| -3018.31万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1968.50万
| 1968.50万
| 1968.50万
| 6279.46万
| 6279.46万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4998.94万
| 3080.91万
| 3452.27万
| 1968.50万
| 3261.15万
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