| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.15亿 |
1.39亿 |
6350.81万 |
6.48亿 |
3.78亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
923.71万 |
370.99万 |
35.23万 |
1605.76万 |
1361.03万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1689.57万 |
1057.16万 |
623.36万 |
2671.36万 |
2079.21万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.41亿
| 1.53亿
| 7009.39万
| 6.91亿
| 4.12亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.66亿
| 1.06亿
| 5752.18万
| 2.44亿
| 1.38亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3958.40万
| 2851.07万
| 1362.67万
| 4400.97万
| 3173.67万
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| 支付的各项税费 |
1599.94万 |
1009.86万 |
244.51万 |
2299.21万 |
2033.94万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1722.39万
| 1155.62万
| 711.75万
| 3099.53万
| 2369.58万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.39亿 |
1.56亿 |
8071.12万 |
3.42亿 |
2.13亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 181.39万
| -332.61万
| -1061.73万
| 3.49亿
| 1.99亿
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| 收回投资收到的现金 |
90.00万 |
30.00万 |
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1083.92万 |
1083.92万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
104.67万 |
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114.95万 |
114.95万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
99.07万 |
95.83万 |
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1141.05万 |
510.98万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
293.74万 |
125.83万 |
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2339.92万 |
1709.86万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 251.85万
| 180.50万
| 175.70万
| 5.28亿
| 4.91亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
251.85万 |
180.50万 |
175.70万 |
5.28亿 |
4.91亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 41.89万
| -54.67万
| -175.70万
| -5.05亿
| -4.74亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
990.00万 |
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1.88亿 |
1.88亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
990.00万 |
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1.88亿 |
1.88亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.29亿 |
1.08亿 |
50.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
334.56万 |
269.11万 |
186.79万 |
295.46万 |
91.15万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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18.75万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57.38万
| 28.20万
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| 88.68万
| 58.47万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.33亿 |
1.11亿 |
236.79万 |
384.14万 |
149.63万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.23亿
| -1.11亿
| -236.79万
| 1.84亿
| 1.86亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.21亿
| -1.15亿
| -1474.22万
| 2776.79万
| -8857.31万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.74亿
| 2.74亿
| 2.74亿
| 2.47亿
| 2.47亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.54亿
| 1.59亿
| 2.60亿
| 2.74亿
| 1.58亿
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