| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4241.56万 |
3549.27万 |
703.77万 |
1.14亿 |
4078.98万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
415.83万 |
415.83万 |
2.07万 |
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610.57万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2749.15万 |
1847.88万 |
31.68万 |
2593.37万 |
1424.91万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7406.53万
| 5812.98万
| 737.53万
| 1.40亿
| 6114.46万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6492.16万
| 2164.74万
| 808.67万
| 3696.08万
| 1583.19万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1440.38万
| 992.72万
| 613.35万
| 1901.14万
| 1482.92万
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| 支付的各项税费 |
1530.08万 |
1085.10万 |
632.36万 |
4406.37万 |
4517.42万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5109.16万
| 4015.43万
| 1045.65万
| 3609.31万
| 1949.98万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.46亿 |
8257.98万 |
3100.04万 |
1.36亿 |
9533.50万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7165.24万
| -2445.01万
| -2362.51万
| 361.16万
| -3419.05万
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| 收回投资收到的现金 |
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1.22亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
2554.49万 |
2554.49万 |
2554.49万 |
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2554.49万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2554.49万 |
2554.49万 |
2554.49万 |
1.22亿 |
2554.49万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.36万
| 12.33万
| 0.25万
| 3.38万
| 3.13万
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| 投资支付的现金 |
54.49万 |
54.49万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 52.26万
| 52.26万
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| 投资活动现金流出小计 |
124.11万 |
119.09万 |
0.25万 |
3.38万 |
3.13万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2430.37万
| 2435.40万
| 2554.24万
| 1.22亿
| 2551.36万
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| 吸收投资收到的现金 |
980.00万 |
40.00万 |
100.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.78亿 |
1.78亿 |
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1.78亿 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3200.00万
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| 6136.00万
| 5884.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.20亿 |
1.79亿 |
100.00万 |
2.40亿 |
5884.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.90亿 |
1.89亿 |
1000.00万 |
1.79亿 |
100.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2087.77万 |
1783.06万 |
255.80万 |
5405.58万 |
3487.35万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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900.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 9650.67万
| 1929.02万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.10亿 |
2.07亿 |
1255.80万 |
3.30亿 |
5516.37万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 988.23万
| -2797.06万
| -1155.80万
| -9020.25万
| 367.63万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3746.64万
| -2806.67万
| -964.07万
| 3494.82万
| -500.06万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4754.61万
| 4754.61万
| 4759.35万
| 1259.78万
| 1259.78万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1007.97万
| 1947.93万
| 3795.28万
| 4754.61万
| 759.73万
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