| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10.14亿 |
7.20亿 |
4.10亿 |
13.75亿 |
10.36亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
697.68万 |
697.68万 |
53.11万 |
739.19万 |
739.13万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1131.57万 |
945.92万 |
721.10万 |
1899.46万 |
555.31万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.32亿
| 7.36亿
| 4.18亿
| 14.02亿
| 10.49亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.67亿
| 4.85亿
| 2.51亿
| 9.53亿
| 6.67亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.06亿
| 7528.96万
| 4193.28万
| 1.33亿
| 9820.46万
|
| 支付的各项税费 |
5397.15万 |
4217.76万 |
1278.18万 |
6908.78万 |
4669.19万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5561.13万
| 3871.85万
| 1683.72万
| 4567.78万
| 5676.65万
|
| 经营活动现金流出小计 |
8.83亿 |
6.41亿 |
3.23亿 |
12.01亿 |
8.69亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.49亿
| 9492.03万
| 9488.88万
| 2.00亿
| 1.80亿
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
462.04万 |
462.04万 |
120.00万 |
122.03万 |
122.03万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
12.29万 |
11.44万 |
2.53万 |
70.00万 |
9.25万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1.00元 |
1.00元 |
|
1340.36万 |
1016.03万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
| 1.00元
|
| 投资活动现金流入小计 |
474.33万 |
473.48万 |
122.53万 |
1532.39万 |
1147.30万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3314.27万
| 2894.05万
| 2492.51万
| 6567.71万
| 5128.67万
|
| 投资支付的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
3314.27万 |
2894.05万 |
2492.51万 |
6567.71万 |
5128.67万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2839.94万
| -2420.57万
| -2369.98万
| -5035.32万
| -3981.37万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
1.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
1.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
3.71亿 |
3.54亿 |
7800.00万 |
8.26亿 |
5.99亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7314.71万
| 7314.71万
| 2670.00万
| 10.50万
| 1010.50万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
4.44亿 |
4.28亿 |
1.05亿 |
8.26亿 |
6.09亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.70亿 |
4.15亿 |
1.31亿 |
8.92亿 |
6.58亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3769.82万 |
2590.30万 |
1230.58万 |
5039.76万 |
3657.17万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6063.02万
| 5657.31万
| 3665.69万
| 5477.52万
| 5156.02万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
5.69亿 |
4.97亿 |
1.80亿 |
9.97亿 |
7.46亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.25亿
| -6957.50万
| -7551.27万
| -1.70亿
| -1.37亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
|
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -479.44万
| 113.96万
| -432.37万
| -2061.67万
| 280.00万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3363.26万
| 3363.26万
| 3363.26万
| 5424.93万
| 5424.93万
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2883.82万
| 3477.21万
| 2930.89万
| 3363.26万
| 5704.93万
|
