| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
29.44亿 |
20.58亿 |
10.74亿 |
36.97亿 |
26.46亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
28.05万 |
1.00万 |
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107.10万 |
1.80万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
181.74万 |
199.87万 |
52.63万 |
50.94万 |
16.04万 |
| 经营活动现金流入小计 | 29.47亿
| 20.60亿
| 10.74亿
| 36.99亿
| 26.47亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.58亿
| 17.90亿
| 9.40亿
| 36.95亿
| 25.21亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4103.56万
| 3023.23万
| 1922.25万
| 5780.48万
| 4482.78万
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| 支付的各项税费 |
1454.43万 |
1308.77万 |
1130.20万 |
3989.81万 |
1388.03万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3010.23万
| 2257.52万
| 1004.77万
| 4965.13万
| 3134.28万
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| 经营活动现金流出小计 |
28.43亿 |
18.56亿 |
9.80亿 |
38.42亿 |
26.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.03亿
| 2.04亿
| 9421.01万
| -1.43亿
| 3539.96万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.14万 |
850.00元 |
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1.42万 |
0.10万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 601.29万
| 601.29万
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| 投资活动现金流入小计 |
0.14万 |
850.00元 |
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602.71万 |
601.39万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 199.32万
| 177.39万
| 120.13万
| 652.54万
| 63.48万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
260.00万 |
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7892.99万 |
7892.99万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
459.32万 |
177.39万 |
120.13万 |
8545.52万 |
7956.47万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -459.19万
| -177.31万
| -120.13万
| -7942.81万
| -7355.07万
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| 吸收投资收到的现金 |
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1.03亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
6.14亿 |
3.79亿 |
1.83亿 |
10.31亿 |
7.45亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.48亿
| 1.01亿
| 3000.00万
| 9500.00万
| 4200.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
7.62亿 |
4.80亿 |
2.13亿 |
12.29亿 |
7.87亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6.23亿 |
4.81亿 |
1.90亿 |
8.05亿 |
5.70亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2128.91万 |
1627.12万 |
794.59万 |
1955.95万 |
1388.16万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.06亿
| 1.56亿
| 8418.36万
| 1.93亿
| 1.05亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
8.51亿 |
6.54亿 |
2.82亿 |
10.17亿 |
6.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8887.51万
| -1.74亿
| -6943.75万
| 2.12亿
| 9829.75万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-11.11万 |
19.72万 |
17.31万 |
1337.74万 |
223.29万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 965.49万
| 2901.24万
| 2374.44万
| 277.47万
| 6237.92万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2019.21万
| 1664.71万
| 1664.71万
| 1387.25万
| 1387.25万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2984.71万
| 4565.95万
| 4039.15万
| 1664.71万
| 7625.17万
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