| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
23.31亿 |
15.65亿 |
9.02亿 |
30.78亿 |
22.65亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
5889.36万 |
3830.55万 |
1865.89万 |
4279.53万 |
2278.58万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
25.25万 |
13.13万 |
5.92万 |
26.59万 |
8.84万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.25亿 |
1.29亿 |
6928.45万 |
2.62亿 |
1.94亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 26.15亿
| 17.33亿
| 9.90亿
| 33.83亿
| 24.82亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.49亿
| 12.95亿
| 7.23亿
| 25.70亿
| 18.61亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 4755.40万
| -6446.74万
| -4104.84万
| 3.87亿
| 4.63亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
660.66万 |
382.96万 |
104.04万 |
836.54万 |
112.81万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.04亿
| 1.28亿
| 6768.34万
| 2.98亿
| 2.25亿
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| 支付的各项税费 |
2601.28万 |
1879.87万 |
479.66万 |
2646.17万 |
1797.33万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.33亿
| 1.88亿
| 6701.77万
| 3.53亿
| 2.49亿
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| 经营活动现金流出小计 |
26.67亿 |
15.69亿 |
8.22亿 |
36.43亿 |
28.17亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5107.90万
| 1.64亿
| 1.67亿
| -2.59亿
| -3.35亿
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| 收回投资收到的现金 |
4.41亿 |
2.72亿 |
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17.24亿 |
4751.57万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2808.72万 |
2451.86万 |
378.98万 |
284.59万 |
1579.59万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.01亿 |
6280.45万 |
3491.30万 |
12.75万 |
5.47万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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2927.36万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 4.65亿
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| 投资活动现金流入小计 |
5.70亿 |
3.59亿 |
3870.27万 |
17.56亿 |
5.28亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.51万
| 10.24万
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| 1314.11万
| 683.36万
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| 投资支付的现金 |
2.23亿 |
1.62亿 |
1.60亿 |
15.36亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 3.54亿
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| 投资活动现金流出小计 |
2.23亿 |
1.62亿 |
1.60亿 |
15.49亿 |
3.61亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.47亿
| 1.97亿
| -1.21亿
| 2.07亿
| 1.68亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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160.00万 |
160.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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160.00万 |
160.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
2.44亿 |
1.70亿 |
4000.00万 |
2.56亿 |
2.06亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.06亿
| 2.33亿
| 2.87亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
5.50亿 |
4.03亿 |
3.27亿 |
2.57亿 |
2.07亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.78亿 |
2.58亿 |
1.98亿 |
7159.81万 |
3500.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
380.20万 |
245.45万 |
139.34万 |
588.91万 |
421.67万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.38亿
| 1.34亿
| 7069.18万
| 2.80亿
| 2.55亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.20亿 |
3.95亿 |
2.70亿 |
3.57亿 |
2.94亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.30亿
| 782.90万
| 5679.03万
| -1.00亿
| -8629.61万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
259.33万 |
1763.53万 |
689.15万 |
700.37万 |
2454.91万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4.28亿
| 3.86亿
| 1.10亿
| -1.45亿
| -2.30亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.25亿
| 7.25亿
| 7.25亿
| 8.70亿
| 8.70亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11.53亿
| 11.11亿
| 8.34亿
| 7.25亿
| 6.40亿
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