| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
74.31亿 |
47.73亿 |
19.46亿 |
86.31亿 |
58.42亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
6.61亿 |
4.21亿 |
1.68亿 |
6.73亿 |
4.74亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.71亿 |
1.08亿 |
7755.14万 |
2.39亿 |
1.50亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 82.63亿
| 53.02亿
| 21.92亿
| 95.43亿
| 64.66亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62.71亿
| 41.00亿
| 18.33亿
| 74.31亿
| 52.85亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.30亿
| 4.75亿
| 2.20亿
| 9.09亿
| 6.72亿
|
| 支付的各项税费 |
3.29亿 |
2.01亿 |
6981.78万 |
2.98亿 |
2.50亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.54亿
| 2.95亿
| 1.29亿
| 5.56亿
| 3.48亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
77.84亿 |
50.71亿 |
22.52亿 |
91.93亿 |
65.55亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.79亿
| 2.30亿
| -5963.58万
| 3.49亿
| -8870.90万
|
| 收回投资收到的现金 |
2.00亿 |
2.00亿 |
1.50亿 |
3.20亿 |
3.20亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2775.48万 |
327.79万 |
207.19万 |
2023.09万 |
454.42万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
32.46万 |
23.42万 |
14.86万 |
8010.45万 |
7335.90万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
2.28亿 |
2.04亿 |
1.52亿 |
4.20亿 |
3.98亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2885.71万
| 2012.53万
| 1525.86万
| 6189.29万
| 4411.85万
|
| 投资支付的现金 |
10000.00万 |
5000.00万 |
5000.00万 |
2.30亿 |
2.30亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
1.29亿 |
7012.53万 |
6525.86万 |
2.92亿 |
2.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9922.23万
| 1.33亿
| 8696.19万
| 1.28亿
| 1.24亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
3.10亿 |
3.10亿 |
10000.00万 |
6.80亿 |
2.80亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30.44亿
| 25.47亿
| 21.50亿
| 14.06亿
| 14.06亿
|
| 筹资活动现金流入小计 |
33.54亿 |
28.57亿 |
22.50亿 |
20.86亿 |
16.86亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.18亿 |
3.18亿 |
1.08亿 |
7.72亿 |
5.61亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.44亿 |
2.38亿 |
725.08万 |
1.40亿 |
1.31亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31.33亿
| 25.08亿
| 21.58亿
| 16.57亿
| 15.00亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
36.95亿 |
30.64亿 |
22.73亿 |
25.69亿 |
21.93亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.41亿
| -2.07亿
| -2314.81万
| -4.82亿
| -5.06亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1063.73万 |
1336.07万 |
337.82万 |
-1571.61万 |
-696.15万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.49亿
| 1.70亿
| 755.62万
| -2004.63万
| -4.78亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16.13亿
| 16.13亿
| 16.13亿
| 16.33亿
| 16.33亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18.61亿
| 17.82亿
| 16.20亿
| 16.13亿
| 11.55亿
|
