| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
53.30亿 |
32.17亿 |
16.87亿 |
74.40亿 |
47.05亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5875.19万 |
2588.30万 |
1985.38万 |
9133.94万 |
7137.74万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.20亿 |
6950.40万 |
4070.76万 |
1.43亿 |
7923.84万 |
| 经营活动现金流入小计 | 55.08亿
| 33.12亿
| 17.48亿
| 76.75亿
| 48.56亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.09亿
| 19.61亿
| 10.18亿
| 40.44亿
| 28.02亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.53亿
| 8.21亿
| 5.21亿
| 12.73亿
| 9.99亿
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| 支付的各项税费 |
3.44亿 |
2.37亿 |
1.28亿 |
4.00亿 |
2.65亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.87亿
| 4.70亿
| 2.17亿
| 6.99亿
| 5.83亿
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| 经营活动现金流出小计 |
53.93亿 |
34.90亿 |
18.85亿 |
64.16亿 |
46.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.15亿
| -1.78亿
| -1.37亿
| 12.59亿
| 2.07亿
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| 收回投资收到的现金 |
2.06亿 |
1.66亿 |
8300.00万 |
2.17亿 |
1.70亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
87.57万 |
62.57万 |
25.91万 |
585.94万 |
363.55万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
26.99万 |
17.49万 |
3.02万 |
3.97万 |
4.04万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
35.11万 |
35.11万 |
35.11万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 10.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.07亿 |
1.67亿 |
8364.04万 |
2.23亿 |
1.73亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3768.65万
| 2288.03万
| 1294.59万
| 1.53亿
| 7814.89万
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| 投资支付的现金 |
2.17亿 |
1.78亿 |
1.02亿 |
1.76亿 |
1.26亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 89.58万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.55亿 |
2.01亿 |
1.15亿 |
3.29亿 |
2.05亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4718.98万
| -3366.43万
| -3130.55万
| -1.07亿
| -3140.34万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3.46亿 |
2.17亿 |
3949.92万 |
4.14亿 |
3.18亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.46亿 |
2.17亿 |
3949.92万 |
4.14亿 |
3.18亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.00亿 |
2.46亿 |
1.30亿 |
4.49亿 |
3.33亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.16亿 |
787.28万 |
31.93万 |
1.11亿 |
1.07亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
693.22万 |
693.22万 |
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887.87万 |
527.43万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1194.97万
| 407.67万
| 291.29万
| 6565.23万
| 6213.68万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.28亿 |
2.58亿 |
1.33亿 |
6.26亿 |
5.01亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8169.47万
| -4068.99万
| -9353.40万
| -2.12亿
| -1.83亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-99.43万 |
43.95万 |
4.78万 |
-62.00万 |
-85.00万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1467.96万
| -2.52亿
| -2.62亿
| 9.40亿
| -867.40万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 31.54亿
| 31.54亿
| 31.54亿
| 22.14亿
| 22.14亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31.39亿
| 29.02亿
| 28.92亿
| 31.54亿
| 22.06亿
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