| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
97.60亿 |
57.95亿 |
26.05亿 |
104.35亿 |
70.38亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3438.81万 |
2202.88万 |
1077.25万 |
9892.90万 |
8119.41万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.03亿 |
7421.88万 |
4353.15万 |
1.12亿 |
8963.08万 |
| 经营活动现金流入小计 | 98.98亿
| 58.91亿
| 26.60亿
| 106.46亿
| 72.09亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47.95亿
| 30.84亿
| 15.29亿
| 47.38亿
| 31.16亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.95亿
| 4.16亿
| 1.77亿
| 8.28亿
| 6.20亿
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| 支付的各项税费 |
10.05亿 |
7.18亿 |
3.63亿 |
14.34亿 |
11.34亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.07亿
| 3.12亿
| 1.73亿
| 5.06亿
| 3.41亿
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| 经营活动现金流出小计 |
69.02亿 |
45.30亿 |
22.42亿 |
75.05亿 |
52.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29.96亿
| 13.61亿
| 4.17亿
| 31.41亿
| 19.98亿
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| 收回投资收到的现金 |
6542.03万 |
6441.43万 |
6081.00万 |
1.90亿 |
6802.43万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
17.18万 |
17.18万 |
17.18万 |
737.76万 |
479.91万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
555.33万 |
500.00万 |
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296.31万 |
206.34万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 1854.21万
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| 投资活动现金流入小计 |
7114.54万 |
6958.61万 |
6098.18万 |
2.19亿 |
7488.68万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.17亿
| 5.28亿
| 3.05亿
| 36.80亿
| 31.98亿
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| 投资支付的现金 |
6000.00万 |
6000.00万 |
6000.00万 |
1.55亿 |
4000.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
10.77亿 |
5.88亿 |
3.65亿 |
38.35亿 |
32.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.06亿
| -5.19亿
| -3.04亿
| -36.16亿
| -31.64亿
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| 吸收投资收到的现金 |
2843.76万 |
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4.34亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
17.60亿 |
14.40亿 |
8.62亿 |
51.55亿 |
35.16亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.52亿
| 6.51亿
| 1.63亿
| 8.88亿
| 12.77亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
27.41亿 |
20.92亿 |
10.25亿 |
64.77亿 |
47.93亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
26.08亿 |
18.16亿 |
8.90亿 |
27.24亿 |
20.47亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
15.45亿 |
12.79亿 |
8475.01万 |
9.59亿 |
8.57亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3.07亿 |
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1.52亿 |
1.31亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.01亿
| 10.89亿
| 7.46亿
| 9.03亿
| 8.44亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
51.54亿 |
41.84亿 |
17.20亿 |
45.86亿 |
37.47亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24.13亿
| -20.92亿
| -6.95亿
| 18.90亿
| 10.46亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
119.31万 |
130.04万 |
24.67万 |
0.29万 |
1296.51万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.22亿
| -12.48亿
| -5.81亿
| 14.15亿
| -1.07亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 32.71亿
| 32.71亿
| 32.71亿
| 18.57亿
| 18.57亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28.49亿
| 20.23亿
| 26.90亿
| 32.71亿
| 17.50亿
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