| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
26.93亿 |
18.27亿 |
9.59亿 |
42.39亿 |
31.71亿 |
| 拆入资金净增加额 |
-8.75亿 |
5.90亿 |
-14.50亿 |
6.50亿 |
-5.20亿 |
| 回购业务资金净增加额 |
12.26亿 |
28.50亿 |
40.10亿 |
33.25亿 |
74.26亿 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
32.93亿 |
21.19亿 |
8.20亿 |
50.49亿 |
12.06亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 105.77亿
| 75.41亿
| 46.23亿
| 121.21亿
| 110.47亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
6.66亿 |
4.54亿 |
2.12亿 |
10.38亿 |
7.20亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.06亿
| 8.89亿
| 4.12亿
| 17.80亿
| 12.09亿
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| 支付的各项税费 |
4.01亿 |
2.79亿 |
1.35亿 |
5.32亿 |
4.33亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48.42亿
| 35.18亿
| 18.36亿
| 55.36亿
| 32.33亿
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| 经营活动现金流出小计 |
24.49亿 |
55.23亿 |
24.36亿 |
140.03亿 |
141.29亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81.28亿
| 20.18亿
| 21.87亿
| -18.82亿
| -30.82亿
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| 收回投资收到的现金 |
57.55亿 |
9.61亿 |
13.10亿 |
108.55亿 |
47.69亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
397.97万 |
2.25亿 |
514.03万 |
3.75亿 |
4973.03万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.33万 |
1.32万 |
0.59万 |
37.25万 |
13.80万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
57.59亿 |
11.86亿 |
13.15亿 |
112.31亿 |
48.19亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8483.78万
| 6830.75万
| 3753.70万
| 2.94亿
| 1.46亿
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| 投资支付的现金 |
62.15亿 |
13.85亿 |
12.33亿 |
109.54亿 |
45.73亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.14亿
| 5.00万
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| 8.74万
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| 投资活动现金流出小计 |
64.13亿 |
14.53亿 |
12.70亿 |
112.48亿 |
47.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.54亿
| -2.67亿
| 4522.89万
| -1699.65万
| 9984.08万
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| 吸收投资收到的现金 |
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1050.00万 |
1050.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 139.24万
| 6.81万
| 132.87万
| 665.90万
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| 筹资活动现金流入小计 |
73.41亿 |
61.10亿 |
54.41亿 |
171.51亿 |
119.38亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
105.46亿 |
80.46亿 |
43.86亿 |
162.95亿 |
30.00亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8.38亿 |
7.49亿 |
2.10亿 |
10.39亿 |
8.22亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7402.13万
| 6363.82万
| 6068.58万
| 3.70亿
| 95.70亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
114.58亿 |
88.59亿 |
46.56亿 |
177.04亿 |
133.91亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41.16亿
| -27.49亿
| 7.85亿
| -5.53亿
| -14.53亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
73.99万 |
115.59万 |
12.56万 |
170.39万 |
3.23万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33.58亿
| -9.96亿
| 30.17亿
| -24.50亿
| -44.36亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 219.06亿
| 219.06亿
| 219.06亿
| 243.56亿
| 243.56亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 252.64亿
| 209.10亿
| 249.23亿
| 219.06亿
| 199.20亿
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