| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12.12亿 |
7.68亿 |
3.03亿 |
16.34亿 |
8.35亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3561.35万 |
5.99万 |
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1.13亿 |
32.40万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1190.78万 |
514.15万 |
218.67万 |
2401.32万 |
1726.43万 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.60亿
| 7.73亿
| 3.05亿
| 17.71亿
| 8.53亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.31亿
| 2.61亿
| 9675.57万
| 6.04亿
| 2.87亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.31亿
| 1.59亿
| 8606.40万
| 2.56亿
| 1.91亿
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| 支付的各项税费 |
2.13亿 |
1.31亿 |
5912.89万 |
2.33亿 |
1.73亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8686.18万
| 4623.51万
| 2170.14万
| 9648.09万
| 5481.79万
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| 经营活动现金流出小计 |
10.62亿 |
5.97亿 |
2.64亿 |
11.90亿 |
7.06亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.98亿
| 1.75亿
| 4115.19万
| 5.81亿
| 1.46亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
54.94万 |
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452.50万 |
450.18万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.20亿
| 5228.00万
| 4085.00万
| 302.25万
| 79.25万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.20亿 |
5228.00万 |
4085.00万 |
754.75万 |
529.43万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.53亿
| 1.88亿
| 1.06亿
| 5.75亿
| 4.72亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1579.64万
| 159.00万
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| 4929.93万
| 579.79万
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| 投资活动现金流出小计 |
3.69亿 |
1.90亿 |
1.06亿 |
6.25亿 |
4.78亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.48亿
| -1.38亿
| -6479.64万
| -6.17亿
| -4.73亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3.49亿 |
3.24亿 |
1.24亿 |
4.76亿 |
6.85亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.27亿
| 1827.12万
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| 4.55亿
| 2.05亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.76亿 |
3.42亿 |
1.24亿 |
9.31亿 |
8.90亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.55亿 |
1.67亿 |
1.19亿 |
1.57亿 |
1.20亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.00亿 |
4321.31万 |
2131.84万 |
1.28亿 |
7573.14万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.80亿
| 8313.11万
| 3275.57万
| 5.40亿
| 4.61亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.35亿 |
2.93亿 |
1.73亿 |
8.25亿 |
6.57亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5919.64万
| 4874.09万
| -4996.80万
| 1.06亿
| 2.33亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -965.40万
| 8651.29万
| -7361.24万
| 6940.63万
| -9340.63万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.15亿
| 2.15亿
| 2.15亿
| 1.46亿
| 1.46亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.06亿
| 3.02亿
| 1.42亿
| 2.15亿
| 5236.72万
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