| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
72.92亿 |
50.78亿 |
26.53亿 |
113.77亿 |
90.55亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.17亿 |
1.45亿 |
9048.31万 |
2.70亿 |
1.97亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 75.09亿
| 52.23亿
| 27.44亿
| 116.47亿
| 92.53亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51.52亿
| 37.00亿
| 19.52亿
| 87.33亿
| 70.05亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.22亿
| 1.61亿
| 8850.48万
| 2.97亿
| 1.68亿
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| 支付的各项税费 |
3.84亿 |
3.26亿 |
1.92亿 |
3.95亿 |
2.03亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.99亿
| 1.51亿
| 8369.56万
| 2.14亿
| 1.33亿
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| 经营活动现金流出小计 |
59.56亿 |
43.37亿 |
23.16亿 |
96.40亿 |
75.09亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.52亿
| 8.86亿
| 4.28亿
| 20.07亿
| 17.44亿
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| 收回投资收到的现金 |
14.70亿 |
3.00亿 |
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4318.33万 |
4318.33万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3910.07万 |
3134.29万 |
768.02万 |
4888.36万 |
2175.77万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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16.50万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 18.68亿
| 16.33亿
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| 1.65亿
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| 投资活动现金流入小计 |
33.78亿 |
19.64亿 |
768.02万 |
2.57亿 |
6494.10万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.73亿
| 8.81亿
| 3.03亿
| 19.83亿
| 11.78亿
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| 投资支付的现金 |
21.18亿 |
3.00亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 26.54亿
| 19.32亿
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| 2.75亿
| 2.75亿
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| 投资活动现金流出小计 |
60.45亿 |
31.13亿 |
3.03亿 |
22.57亿 |
14.52亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26.67亿
| -11.49亿
| -2.95亿
| -20.00亿
| -13.87亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
29.84亿 |
22.87亿 |
11.64亿 |
34.69亿 |
30.29亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.10亿
| 6.08亿
| 6.00亿
| 161.97万
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| 筹资活动现金流入小计 |
37.93亿 |
28.95亿 |
17.64亿 |
34.70亿 |
30.29亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
28.02亿 |
20.20亿 |
10.25亿 |
37.04亿 |
27.03亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8.10亿 |
7.59亿 |
5196.71万 |
3.11亿 |
2.58亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.60亿
| 2.57亿
| 311.93万
| 6.64亿
| 3.60亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
38.72亿 |
30.35亿 |
10.80亿 |
46.78亿 |
33.20亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7863.02万
| -1.40亿
| 6.84亿
| -12.08亿
| -2.91亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
88.42万 |
-7.62万 |
-178.54万 |
-19.46万 |
366.32万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11.93亿
| -4.02亿
| 8.15亿
| -12.02亿
| 6898.35万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 47.00亿
| 47.00亿
| 47.00亿
| 59.02亿
| 59.02亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35.07亿
| 42.98亿
| 55.15亿
| 47.00亿
| 59.71亿
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