| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.70亿 |
8859.11万 |
5140.83万 |
1.99亿 |
2.35亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
148.80万 |
148.80万 |
24.08万 |
34.78万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2178.63万 |
185.09万 |
180.60万 |
298.71万 |
264.84万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.93亿
| 9193.00万
| 5345.51万
| 2.02亿
| 2.37亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.03亿
| 3164.71万
| 1960.06万
| 9646.24万
| 1.36亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5098.49万
| 3561.63万
| 1937.63万
| 5966.52万
| 4443.75万
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| 支付的各项税费 |
504.00万 |
472.66万 |
42.92万 |
997.79万 |
1002.64万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3328.81万
| 971.95万
| 341.33万
| 1533.97万
| 2008.64万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.92亿 |
8170.95万 |
4281.95万 |
1.81亿 |
2.10亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134.98万
| 1022.05万
| 1063.57万
| 2100.16万
| 2714.04万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
826.20万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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1.83万 |
1.80万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
826.20万 |
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1.83万 |
1.80万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 302.48万
| 254.56万
| 125.79万
| 763.87万
| 462.08万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
302.48万 |
254.56万 |
125.79万 |
763.87万 |
462.08万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 523.72万
| -254.56万
| -125.79万
| -762.04万
| -460.28万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
6390.00万 |
190.00万 |
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2.53亿 |
1.87亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
6390.00万 |
190.00万 |
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2.53亿 |
1.87亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3200.00万 |
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1.47亿 |
8175.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1992.91万 |
628.68万 |
117.69万 |
1577.77万 |
556.07万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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793.80万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1.02亿
| 9313.02万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5192.91万 |
628.68万 |
117.69万 |
2.65亿 |
1.80亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1197.09万
| -438.68万
| -117.69万
| -1188.20万
| 634.92万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
11.98万 |
26.90万 |
10.78万 |
6.99万 |
22.27万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1867.76万
| 355.72万
| 830.87万
| 156.91万
| 2910.94万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3241.34万
| 3269.10万
| 3269.10万
| 3112.19万
| 3112.19万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5109.10万
| 3624.81万
| 4099.97万
| 3269.10万
| 6023.13万
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