| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.18亿 |
2.15亿 |
4510.15万 |
3.37亿 |
1.78亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
0.37万 |
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4.32万 |
4.42万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.37亿 |
1.27亿 |
1.28亿 |
4417.94万 |
882.93万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.55亿
| 3.41亿
| 1.73亿
| 3.81亿
| 1.87亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.98亿
| 1.83亿
| 5321.15万
| 3.30亿
| 1.62亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4419.76万
| 2946.31万
| 1198.28万
| 3533.60万
| 3234.19万
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| 支付的各项税费 |
4430.10万 |
1229.95万 |
98.46万 |
205.60万 |
105.63万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4058.65万
| 3440.50万
| 608.13万
| 3383.57万
| 2896.30万
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| 经营活动现金流出小计 |
4.27亿 |
2.60亿 |
7226.01万 |
4.02亿 |
2.24亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2806.05万
| 8175.92万
| 1.01亿
| -2052.09万
| -3753.95万
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| 收回投资收到的现金 |
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10.00元 |
10.00元 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2.66万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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2280.77万 |
2280.77万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8052.62万
| 676.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
8055.29万 |
676.00万 |
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2280.77万 |
2280.77万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.05亿
| 2.66亿
| 2.18亿
| 1.47亿
| 1.03亿
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| 投资支付的现金 |
263.00元 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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2128.48万 |
3878.48万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 221.74万
| 166.00万
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| 1400.00万
| -300.16万
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| 投资活动现金流出小计 |
3.07亿 |
2.67亿 |
2.18亿 |
1.83亿 |
1.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.26亿
| -2.61亿
| -2.18亿
| -1.60亿
| -1.16亿
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| 吸收投资收到的现金 |
6150.00万 |
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960.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3769.68万 |
1565.50万 |
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2500.00万 |
1.94亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.75亿
| 1.73亿
| 1.27亿
| 2.63亿
| 4146.94万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.74亿 |
1.89亿 |
1.27亿 |
2.98亿 |
2.35亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6800.00万 |
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2600.00万 |
2600.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
41.05万 |
27.96万 |
122.29万 |
163.89万 |
178.88万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5236.06万
| 5220.53万
| 5000.00万
| 4418.78万
| 2196.14万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.21亿 |
5248.49万 |
5122.29万 |
7182.68万 |
4975.02万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.54亿
| 1.36亿
| 7577.71万
| 2.26亿
| 1.86亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4462.65万
| -4253.81万
| -4178.83万
| 4595.81万
| 3249.26万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5951.03万
| 5951.03万
| 5951.03万
| 1355.22万
| 1355.22万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1488.38万
| 1697.22万
| 1772.20万
| 5951.03万
| 4604.48万
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