| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
379.46亿 |
283.34亿 |
153.65亿 |
776.63亿 |
617.13亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.12亿 |
8281.72万 |
4268.28万 |
1.91亿 |
1.25亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6.24亿 |
4.92亿 |
1.99亿 |
7.75亿 |
7.11亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 386.82亿
| 289.08亿
| 156.07亿
| 786.28亿
| 625.50亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 375.75亿
| 297.12亿
| 170.17亿
| 763.01亿
| 628.08亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.97亿
| 3.37亿
| 1.87亿
| 7.24亿
| 5.20亿
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| 支付的各项税费 |
2.09亿 |
1.63亿 |
7636.10万 |
4.57亿 |
3.64亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.01亿
| 3.81亿
| 1.74亿
| 5.32亿
| 4.79亿
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| 经营活动现金流出小计 |
388.82亿 |
305.93亿 |
174.55亿 |
780.14亿 |
641.71亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.00亿
| -16.84亿
| -18.48亿
| 6.14亿
| -16.22亿
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| 收回投资收到的现金 |
80.74亿 |
58.21亿 |
18.08亿 |
143.18亿 |
69.53亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
9208.65万 |
4394.07万 |
3382.82万 |
7980.74万 |
7072.44万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4155.45万 |
2559.88万 |
1693.89万 |
1.52亿 |
1.33亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-3.24万 |
-3.24万 |
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2950.09万 |
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
82.08亿 |
58.91亿 |
18.59亿 |
145.79亿 |
71.56亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8297.15万
| 4981.52万
| 3013.28万
| 1.84亿
| 1.11亿
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| 投资支付的现金 |
109.28亿 |
97.48亿 |
33.55亿 |
144.69亿 |
76.40亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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7566.75万 |
7566.75万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 413.51万
| 206.31万
| 1438.86万
| 1.41亿
| 1.35亿
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| 投资活动现金流出小计 |
110.16亿 |
98.00亿 |
33.99亿 |
148.69亿 |
79.61亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28.08亿
| -39.09亿
| -15.40亿
| -2.90亿
| -8.05亿
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| 吸收投资收到的现金 |
15.05亿 |
9.05亿 |
5.05亿 |
15.81亿 |
8.10亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
685.00万 |
685.00万 |
645.00万 |
3.79亿 |
1.06亿 |
| 取得借款收到的现金 |
178.83亿 |
150.15亿 |
88.48亿 |
215.25亿 |
169.00亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.07亿
| 1.96亿
| 1.22亿
| 1.15亿
| 9444.58万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
194.95亿 |
161.16亿 |
94.75亿 |
232.21亿 |
178.04亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
133.89亿 |
76.07亿 |
27.95亿 |
235.04亿 |
146.91亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.38亿 |
2.42亿 |
8192.68万 |
4.95亿 |
3.89亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3061.16万 |
2161.16万 |
|
4725.88万 |
4415.65万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.50亿
| 13.24亿
| 1.53亿
| 9.44亿
| 7.98亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
156.77亿 |
91.73亿 |
30.30亿 |
249.43亿 |
158.79亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38.18亿
| 69.43亿
| 64.45亿
| -17.22亿
| 19.26亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-279.15万 |
37.41万 |
2483.13万 |
3640.11万 |
3219.91万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8.08亿
| 13.50亿
| 30.82亿
| -13.62亿
| -4.69亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 17.25亿
| 17.25亿
| 17.25亿
| 30.87亿
| 30.87亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25.33亿
| 30.75亿
| 48.07亿
| 17.25亿
| 26.18亿
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