| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
29.63亿 |
20.26亿 |
10.08亿 |
41.44亿 |
31.44亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1227.47万 |
95.75万 |
24.31万 |
132.38万 |
52.90万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4737.10万 |
3682.27万 |
2722.62万 |
7625.22万 |
6731.96万 |
| 经营活动现金流入小计 | 30.23亿
| 20.63亿
| 10.36亿
| 42.21亿
| 32.12亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.88亿
| 14.48亿
| 7.17亿
| 31.84亿
| 23.78亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.36亿
| 1.67亿
| 9866.38万
| 3.72亿
| 2.24亿
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| 支付的各项税费 |
1.08亿 |
8788.63万 |
5239.23万 |
1.90亿 |
1.17亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.33亿
| 2.25亿
| 1.23亿
| 3.84亿
| 3.66亿
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| 经营活动现金流出小计 |
28.65亿 |
19.27亿 |
9.92亿 |
41.30亿 |
30.85亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.57亿
| 1.36亿
| 4392.63万
| 9081.99万
| 1.27亿
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| 收回投资收到的现金 |
468.00万 |
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1.92亿 |
1.92亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
262.52万 |
166.20万 |
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87.40万 |
87.40万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
383.07万 |
6.65万 |
800.00元 |
169.39万 |
92.18万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 133.36万
| 99.10万
| 51.10万
| 58.65万
| 26.11万
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| 投资活动现金流入小计 |
1246.95万 |
271.95万 |
51.18万 |
1.95亿 |
1.94亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.19亿
| 1.28亿
| 8125.36万
| 1.94亿
| 1.30亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2.19亿 |
1.28亿 |
8125.36万 |
1.94亿 |
1.30亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.07亿
| -1.25亿
| -8074.18万
| 113.89万
| 6440.02万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.31亿 |
1.25亿 |
8300.00万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.31亿 |
1.25亿 |
8300.00万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2186.89万 |
2080.66万 |
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2004.74万 |
2004.74万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6925.57万
| 2409.56万
| 1319.57万
| 4617.99万
| 3127.85万
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| 筹资活动现金流出小计 |
9112.47万 |
4490.23万 |
1319.57万 |
6622.73万 |
5132.59万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.40亿
| 7963.97万
| 6980.43万
| -6622.73万
| -5132.59万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
37.88万 |
45.51万 |
11.81万 |
28.74万 |
44.23万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9075.49万
| 9154.65万
| 3310.70万
| 2601.89万
| 1.41亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.53亿
| 4.53亿
| 4.53亿
| 4.27亿
| 4.27亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.44亿
| 5.45亿
| 4.86亿
| 4.53亿
| 5.68亿
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