| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16.46亿 |
10.83亿 |
7.05亿 |
33.03亿 |
23.01亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3592.00万 |
3330.43万 |
2904.64万 |
2502.47万 |
992.44万 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.82亿
| 11.17亿
| 7.34亿
| 33.28亿
| 23.11亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.96亿
| 8.05亿
| 5.26亿
| 23.87亿
| 17.76亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.11亿
| 7646.85万
| 4111.25万
| 1.30亿
| 9303.29万
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| 支付的各项税费 |
6447.70万 |
5868.24万 |
4015.60万 |
1.07亿 |
9105.70万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4569.65万
| 2556.79万
| 1876.00万
| 6805.39万
| 4008.83万
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| 经营活动现金流出小计 |
14.18亿 |
9.66亿 |
6.26亿 |
26.93亿 |
20.00亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.65亿
| 1.51亿
| 1.08亿
| 6.35亿
| 3.11亿
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| 收回投资收到的现金 |
28.22亿 |
19.40亿 |
10.39亿 |
17.90亿 |
8.60亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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141.61万 |
244.70万 |
112.30万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
503.44万 |
354.20万 |
189.64万 |
1791.77万 |
1750.01万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
28.27亿 |
19.44亿 |
10.42亿 |
18.10亿 |
8.79亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.94亿
| 1.07亿
| 1626.04万
| 1.91亿
| 1.13亿
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| 投资支付的现金 |
26.98亿 |
18.18亿 |
9.20亿 |
18.40亿 |
9.10亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
32.92亿 |
19.25亿 |
9.36亿 |
20.31亿 |
10.23亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.66亿
| 1904.60万
| 1.06亿
| -2.21亿
| -1.45亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
9.06亿 |
2.77亿 |
4700.00万 |
2.61亿 |
2.02亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600.00万
| 600.00万
| 600.00万
| 1765.50万
| 1765.50万
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| 筹资活动现金流入小计 |
9.12亿 |
2.83亿 |
5300.00万 |
2.79亿 |
2.20亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.22亿 |
1.84亿 |
7106.40万 |
5.42亿 |
5.37亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7753.82万 |
7275.97万 |
403.64万 |
2436.68万 |
1872.28万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 600.00万
| 600.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.00亿 |
2.57亿 |
7510.04万 |
5.72亿 |
5.62亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.12亿
| 2644.93万
| -2210.04万
| -2.94亿
| -3.42亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
25.34万 |
91.67万 |
41.14万 |
-48.75万 |
-81.17万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.11亿
| 1.98亿
| 1.92亿
| 1.20亿
| -1.76亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.03亿
| 8.03亿
| 8.03亿
| 6.84亿
| 6.84亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10.15亿
| 10.01亿
| 9.95亿
| 8.03亿
| 5.08亿
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