| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
927.45亿 |
592.56亿 |
243.36亿 |
1166.97亿 |
1001.56亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.56亿 |
1.55亿 |
1.24亿 |
404.31万 |
1650.43万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.94亿 |
2.87亿 |
2.88亿 |
7.80亿 |
8.40亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 933.95亿
| 596.98亿
| 247.49亿
| 1174.82亿
| 1010.13亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 807.29亿
| 510.48亿
| 199.04亿
| 985.10亿
| 874.81亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.34亿
| 19.11亿
| 11.13亿
| 44.79亿
| 29.77亿
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| 支付的各项税费 |
11.57亿 |
7.29亿 |
3.32亿 |
18.97亿 |
17.41亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.06亿
| 5.06亿
| 2.90亿
| 13.82亿
| 6.35亿
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| 经营活动现金流出小计 |
855.27亿 |
541.94亿 |
216.40亿 |
1062.69亿 |
928.33亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78.69亿
| 55.04亿
| 31.09亿
| 112.13亿
| 81.80亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
2.01亿 |
9800.00万 |
9800.00万 |
12.60亿 |
10.27亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.65亿 |
2.45亿 |
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57.64亿 |
56.51亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5.66亿 |
3.43亿 |
9800.00万 |
70.24亿 |
66.77亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 118.50亿
| 72.12亿
| 18.94亿
| 175.58亿
| 110.82亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
118.50亿 |
72.12亿 |
18.94亿 |
175.58亿 |
110.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112.84亿
| -68.69亿
| -17.96亿
| -105.34亿
| -44.05亿
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| 吸收投资收到的现金 |
29.88亿 |
15.88亿 |
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30.39亿 |
4655.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
8757.00万 |
8757.00万 |
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4655.00万 |
4655.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
778.58亿 |
525.44亿 |
263.41亿 |
1139.87亿 |
1049.24亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52.21亿
| 41.72亿
| 21.02亿
| 138.60亿
| 67.88亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
860.67亿 |
583.04亿 |
284.44亿 |
1308.86亿 |
1117.59亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
779.41亿 |
509.63亿 |
303.91亿 |
1039.50亿 |
1003.06亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
42.70亿 |
27.75亿 |
17.43亿 |
66.85亿 |
45.17亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
334.68万 |
334.68万 |
|
135.93万 |
135.93万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.25亿
| 25.34亿
| 13.77亿
| 107.98亿
| 39.18亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
865.36亿 |
562.73亿 |
335.10亿 |
1214.32亿 |
1087.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.70亿
| 20.31亿
| -50.67亿
| 94.54亿
| 30.18亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2.67万 |
-148.22万 |
110.09万 |
1261.91万 |
-186.69万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38.84亿
| 6.65亿
| -37.53亿
| 101.46亿
| 67.91亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 299.85亿
| 299.85亿
| 299.85亿
| 198.39亿
| 198.39亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 261.00亿
| 306.49亿
| 262.32亿
| 299.85亿
| 266.30亿
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