| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.52亿 |
7286.68万 |
3260.36万 |
3.54亿 |
3.10亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
24.19万 |
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68.00元 |
64.84万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1836.94万 |
1546.06万 |
628.97万 |
6815.34万 |
6546.96万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.71亿
| 8832.74万
| 3889.33万
| 4.22亿
| 3.76亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.25亿
| 2.56亿
| 1.19亿
| 2.77亿
| 2.29亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4255.58万
| 3138.26万
| 2012.31万
| 1.04亿
| 5791.61万
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| 支付的各项税费 |
774.21万 |
757.95万 |
138.06万 |
486.49万 |
383.41万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7799.00万
| 6415.97万
| 4458.47万
| 1.97亿
| 8506.78万
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| 经营活动现金流出小计 |
4.53亿 |
3.59亿 |
1.86亿 |
5.83亿 |
3.76亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.82亿
| -2.71亿
| -1.47亿
| -1.61亿
| 39.76万
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| 收回投资收到的现金 |
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112.58万 |
39.52万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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0.52万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
17.48万 |
16.95万 |
16.95万 |
472.99万 |
30.43万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1.14亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
17.48万 |
16.95万 |
16.95万 |
1.20亿 |
69.96万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 692.63万
| 110.29万
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| 61.14万
| 1430.08万
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| 投资支付的现金 |
9130.30万 |
6935.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
3445.35万 |
3445.35万 |
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5848.81万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1550.44万
| 2023.00万
| 1500.00万
|
| 500.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.48亿 |
1.25亿 |
1500.00万 |
5909.95万 |
1930.08万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.48亿
| -1.25亿
| -1483.05万
| 6118.06万
| -1860.13万
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| 吸收投资收到的现金 |
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9.59亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 3.68亿
| 1.91亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
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13.28亿 |
1.91亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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2.71亿 |
5921.96万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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1.26亿 |
5736.83万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1931.46万
| 1883.21万
| 1842.90万
| 4.03亿
| 8444.71万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1931.46万 |
1883.21万 |
1842.90万 |
8.01亿 |
2.01亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1931.46万
| -1883.21万
| -1842.90万
| 5.27亿
| -1005.09万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.49亿
| -4.15亿
| -1.80亿
| 4.27亿
| -2825.45万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.70亿
| 4.70亿
| 4.70亿
| 4357.80万
| 4357.80万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2100.11万
| 5544.09万
| 2.90亿
| 4.70亿
| 1532.35万
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