丰乐种业现金流量表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 19.05亿 11.33亿 5.04亿 27.81亿 19.08亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1858.47万 1551.10万 998.95万 936.44万 1572.25万
收到的其他与经营活动有关的现金 4300.69万 4100.30万 910.30万 2065.89万 6818.11万
经营活动现金流入小计 19.67亿 11.90亿 5.24亿 28.11亿 19.92亿
购买商品、接受劳务支付的现金 16.59亿 11.50亿 5.81亿 22.92亿 15.64亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1.66亿 1.23亿 7309.31万 2.03亿 1.42亿
支付的各项税费 3157.79万 2266.75万 1358.77万 3271.78万 3069.92万
支付其他与经营活动有关的现金 2.23亿 1.14亿 5317.87万 1.17亿 1.47亿
经营活动现金流出小计 20.80亿 14.09亿 7.21亿 26.45亿 18.83亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.13亿 -2.19亿 -1.98亿 1.66亿 1.09亿
收回投资收到的现金 8.01亿 6.03亿 4.09亿 12.18亿 9.82亿
取得投资收益收到的现金 163.29万 45.00万 842.78万 308.92万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 3.24万 2.42万 657.26万 871.05万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8.02亿 6.03亿 4.09亿 12.33亿 9.94亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9880.53万 7358.18万 3007.35万 1.67亿 1.16亿
投资支付的现金 6.56亿 3.75亿 2.19亿 12.46亿 9.88亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1485.00万
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7.55亿 4.48亿 2.49亿 14.13亿 11.19亿
投资活动产生的现金流量净额 4748.43万 1.55亿 1.60亿 -1.80亿 -1.25亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1.04亿 6619.60万 3320.00万 1.65亿 1.19亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1.04亿 6619.60万 3320.00万 1.65亿 1.19亿
偿还债务所支付的现金 5036.00万 856.00万 360.00万 1.61亿 9586.00万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1650.12万 1547.96万 149.07万 1780.49万 1638.27万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1749.02万 1921.41万
筹资活动现金流出小计 8435.14万 2403.96万 509.07万 1.98亿 1.12亿
筹资活动产生的现金流量净额 2004.46万 4215.64万 2810.93万 -3288.66万 700.45万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 66.35万 78.79万 17.72万 56.60万 -11.29万
五、现金及现金等价物净增加额 -4519.21万 -2178.15万 -941.84万 -4662.13万 -863.11万
加:期初现金及现金等价物余额 1.25亿 1.25亿 1.25亿 1.72亿 1.72亿
六、期末现金及现金等价物余额 8005.82万 1.03亿 1.16亿 1.25亿 1.63亿