项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
19.05亿 |
11.33亿 |
5.04亿 |
27.81亿 |
19.08亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1858.47万 |
1551.10万 |
998.95万 |
936.44万 |
1572.25万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
4300.69万 |
4100.30万 |
910.30万 |
2065.89万 |
6818.11万 |
经营活动现金流入小计 | 19.67亿
| 11.90亿
| 5.24亿
| 28.11亿
| 19.92亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.59亿
| 11.50亿
| 5.81亿
| 22.92亿
| 15.64亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.66亿
| 1.23亿
| 7309.31万
| 2.03亿
| 1.42亿
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支付的各项税费 |
3157.79万 |
2266.75万 |
1358.77万 |
3271.78万 |
3069.92万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.23亿
| 1.14亿
| 5317.87万
| 1.17亿
| 1.47亿
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经营活动现金流出小计 |
20.80亿 |
14.09亿 |
7.21亿 |
26.45亿 |
18.83亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.13亿
| -2.19亿
| -1.98亿
| 1.66亿
| 1.09亿
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收回投资收到的现金 |
8.01亿 |
6.03亿 |
4.09亿 |
12.18亿 |
9.82亿 |
取得投资收益收到的现金 |
163.29万 |
45.00万 |
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842.78万 |
308.92万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.24万 |
2.42万 |
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657.26万 |
871.05万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
8.02亿 |
6.03亿 |
4.09亿 |
12.33亿 |
9.94亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9880.53万
| 7358.18万
| 3007.35万
| 1.67亿
| 1.16亿
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投资支付的现金 |
6.56亿 |
3.75亿 |
2.19亿 |
12.46亿 |
9.88亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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1485.00万 |
支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
7.55亿 |
4.48亿 |
2.49亿 |
14.13亿 |
11.19亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4748.43万
| 1.55亿
| 1.60亿
| -1.80亿
| -1.25亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
1.04亿 |
6619.60万 |
3320.00万 |
1.65亿 |
1.19亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
1.04亿 |
6619.60万 |
3320.00万 |
1.65亿 |
1.19亿 |
偿还债务所支付的现金 |
5036.00万 |
856.00万 |
360.00万 |
1.61亿 |
9586.00万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1650.12万 |
1547.96万 |
149.07万 |
1780.49万 |
1638.27万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 1749.02万
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| 1921.41万
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筹资活动现金流出小计 |
8435.14万 |
2403.96万 |
509.07万 |
1.98亿 |
1.12亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2004.46万
| 4215.64万
| 2810.93万
| -3288.66万
| 700.45万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
66.35万 |
78.79万 |
17.72万 |
56.60万 |
-11.29万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4519.21万
| -2178.15万
| -941.84万
| -4662.13万
| -863.11万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 1.25亿
| 1.25亿
| 1.25亿
| 1.72亿
| 1.72亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 8005.82万
| 1.03亿
| 1.16亿
| 1.25亿
| 1.63亿
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