| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
21.08亿 |
14.63亿 |
8.03亿 |
28.97亿 |
22.42亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
392.75万 |
177.76万 |
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533.86万 |
520.60万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1825.74万 |
1607.11万 |
996.91万 |
5027.05万 |
3370.74万 |
| 经营活动现金流入小计 | 21.30亿
| 14.81亿
| 8.13亿
| 29.53亿
| 22.81亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.55亿
| 12.38亿
| 6.63亿
| 23.24亿
| 17.76亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.49亿
| 1.10亿
| 6726.94万
| 1.72亿
| 1.33亿
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| 支付的各项税费 |
6924.72万 |
5008.73万 |
3432.70万 |
1.23亿 |
9085.00万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5897.31万
| 3079.20万
| 1750.13万
| 7055.02万
| 4713.37万
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| 经营活动现金流出小计 |
20.32亿 |
14.29亿 |
7.82亿 |
26.89亿 |
20.46亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9795.88万
| 5161.49万
| 3124.35万
| 2.63亿
| 2.35亿
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| 收回投资收到的现金 |
6.50亿 |
6.50亿 |
3.00亿 |
19.28亿 |
8.80亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
480.32万 |
479.52万 |
31.87万 |
408.59万 |
85.96万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
442.00元 |
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10.63万 |
0.58万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6.55亿 |
6.55亿 |
3.00亿 |
19.32亿 |
8.81亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35.36万
| 21.74万
| 18.94万
| 107.70万
| 10.44万
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| 投资支付的现金 |
13.53亿 |
9.00亿 |
5000.05万 |
23.53亿 |
11.05亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
13.54亿 |
9.00亿 |
5018.99万 |
23.54亿 |
11.05亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.99亿
| -2.45亿
| 2.50亿
| -4.21亿
| -2.24亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 4702.42万
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| 筹资活动现金流入小计 |
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4702.42万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2125.37万 |
2125.37万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 373.00万
| 107.50万
| 107.50万
| 9449.61万
| 189.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2498.37万 |
2232.87万 |
107.50万 |
9449.61万 |
189.00万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2498.37万
| -2232.87万
| -107.50万
| -4747.19万
| -189.00万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6.26亿
| -2.16亿
| 2.80亿
| -2.06亿
| 908.44万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.03亿
| 8.03亿
| 8.03亿
| 10.09亿
| 10.09亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.77亿
| 5.87亿
| 10.84亿
| 8.03亿
| 10.18亿
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