| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16.20亿 |
10.05亿 |
5.02亿 |
28.43亿 |
20.63亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
79.66万 |
52.92万 |
24.98万 |
918.80万 |
509.68万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5077.24万 |
5566.02万 |
4583.90万 |
1.64亿 |
5326.99万 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.72亿
| 10.61亿
| 5.48亿
| 30.16亿
| 21.21亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.39亿
| 6.60亿
| 3.37亿
| 21.27亿
| 14.37亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.45亿
| 9565.28万
| 4917.64万
| 2.34亿
| 1.65亿
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| 支付的各项税费 |
7588.82万 |
5129.51万 |
3053.81万 |
1.18亿 |
7819.50万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.73亿
| 1.36亿
| 6711.08万
| 2.56亿
| 1.56亿
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| 经营活动现金流出小计 |
15.33亿 |
9.43亿 |
4.84亿 |
27.35亿 |
18.36亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.38亿
| 1.18亿
| 6435.15万
| 2.80亿
| 2.85亿
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| 收回投资收到的现金 |
68.73万 |
68.73万 |
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261.03万 |
213.06万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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238.33万 |
128.31万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
69.03万 |
10.28万 |
4.00万 |
6.57万 |
4.63万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
20.22万 |
5.22万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 1006.15万
| 1006.15万
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| 投资活动现金流入小计 |
157.98万 |
84.22万 |
4.00万 |
1512.08万 |
1352.15万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.86亿
| 1.28亿
| 9143.54万
| 1.06亿
| 1.07亿
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| 投资支付的现金 |
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48.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 359.22万
| 373.02万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.86亿 |
1.28亿 |
9143.54万 |
1.10亿 |
1.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.84亿
| -1.27亿
| -9139.54万
| -9512.03万
| -9756.61万
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| 吸收投资收到的现金 |
3112.72万 |
3112.72万 |
3112.72万 |
237.50万 |
237.50万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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237.50万 |
237.50万 |
| 取得借款收到的现金 |
11.11亿 |
6.46亿 |
2.02亿 |
14.62亿 |
10.30亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2000.00万
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| 330.92万
| 264.68万
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| 筹资活动现金流入小计 |
11.62亿 |
6.77亿 |
2.33亿 |
14.68亿 |
10.35亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10.79亿 |
5.93亿 |
2.52亿 |
16.28亿 |
12.16亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8346.07万 |
3276.12万 |
1552.74万 |
7833.49万 |
6174.60万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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420.84万 |
420.84万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 729.56万
| 561.58万
| 449.95万
| 2990.05万
| 3793.43万
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| 筹资活动现金流出小计 |
11.70亿 |
6.31亿 |
2.72亿 |
17.36亿 |
13.15亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -819.43万
| 4592.21万
| -3863.83万
| -2.68亿
| -2.80亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.47万 |
1.37万 |
0.98万 |
7.85万 |
21.88万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5390.14万
| 3682.81万
| -6567.25万
| -8304.86万
| -9299.60万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.25亿
| 1.25亿
| 1.25亿
| 2.08亿
| 2.08亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7106.30万
| 1.62亿
| 5929.19万
| 1.25亿
| 1.15亿
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