| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
63.02亿 |
49.61亿 |
16.71亿 |
106.26亿 |
64.86亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1980.96万 |
1873.77万 |
1280.94万 |
2094.30万 |
1205.04万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.88亿 |
2.71亿 |
1.59亿 |
2.52亿 |
4.33亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 68.10亿
| 52.52亿
| 18.43亿
| 108.99亿
| 69.31亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.27亿
| 29.22亿
| 15.77亿
| 60.68亿
| 45.66亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.91亿
| 8.51亿
| 4.50亿
| 17.70亿
| 12.57亿
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| 支付的各项税费 |
3.60亿 |
2.23亿 |
6989.73万 |
2.42亿 |
1.63亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.78亿
| 2.01亿
| 1.81亿
| 6.29亿
| 5.07亿
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| 经营活动现金流出小计 |
63.56亿 |
41.97亿 |
22.77亿 |
87.10亿 |
64.93亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.55亿
| 10.55亿
| -4.34亿
| 21.90亿
| 4.38亿
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| 收回投资收到的现金 |
17.29亿 |
11.38亿 |
5.98亿 |
31.94亿 |
25.96亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
5670.53万 |
3392.29万 |
2860.44万 |
5560.52万 |
1119.38万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
40.59万 |
26.00万 |
15.63万 |
412.59万 |
189.44万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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74.57万 |
74.54万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
17.86亿 |
11.72亿 |
6.27亿 |
32.55亿 |
26.10亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.91亿
| 1.14亿
| 7332.57万
| 5.24亿
| 5.02亿
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| 投资支付的现金 |
23.14亿 |
21.75亿 |
10.20亿 |
44.14亿 |
26.48亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 3.97万
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| 投资活动现金流出小计 |
25.05亿 |
22.89亿 |
10.93亿 |
49.38亿 |
31.50亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.19亿
| -11.17亿
| -4.67亿
| -16.83亿
| -5.40亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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1820.00万 |
1820.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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1820.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6055.70万
| 4108.94万
| 2359.63万
| 4718.37万
| 8318.53万
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| 筹资活动现金流入小计 |
6055.70万 |
4108.94万 |
2359.63万 |
6538.37万 |
1.01亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.40亿 |
1.32亿 |
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3.98亿 |
3.89亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1066.46万 |
426.46万 |
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947.25万 |
954.17万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5140.26万
| 3259.23万
| 1724.69万
| 8313.60万
| 7286.54万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.92亿 |
1.64亿 |
1724.69万 |
4.81亿 |
4.62亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.31亿
| -1.23亿
| 634.94万
| -4.16亿
| -3.60亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.23万 |
-764.00元 |
-305.00元 |
-1.62万 |
-1.41万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6.96亿
| -1.86亿
| -8.94亿
| 9041.54万
| -4.62亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16.48亿
| 16.48亿
| 16.48亿
| 15.57亿
| 15.57亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9.52亿
| 14.62亿
| 7.54亿
| 16.48亿
| 10.95亿
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