| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
402.91亿 |
266.74亿 |
134.12亿 |
552.76亿 |
398.26亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
10.99亿 |
7.05亿 |
3.57亿 |
11.98亿 |
8.78亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.29亿 |
3.39亿 |
1.43亿 |
5.24亿 |
3.07亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 418.19亿
| 277.17亿
| 139.11亿
| 569.98亿
| 410.11亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 355.93亿
| 225.69亿
| 107.71亿
| 438.62亿
| 328.41亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35.21亿
| 25.08亿
| 15.08亿
| 43.68亿
| 33.51亿
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| 支付的各项税费 |
17.11亿 |
11.28亿 |
5.57亿 |
27.02亿 |
14.32亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25.32亿
| 16.71亿
| 8.40亿
| 32.78亿
| 23.87亿
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| 经营活动现金流出小计 |
433.57亿 |
278.76亿 |
136.76亿 |
542.11亿 |
400.10亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15.38亿
| -1.59亿
| 2.35亿
| 27.87亿
| 10.00亿
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| 收回投资收到的现金 |
12.37亿 |
8.13亿 |
3.70亿 |
18.95亿 |
14.46亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.89亿 |
1.65亿 |
1.17亿 |
2.44亿 |
1.77亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2175.94万 |
397.01万 |
30.47万 |
873.73万 |
997.06万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
14.48亿 |
9.82亿 |
4.88亿 |
21.48亿 |
16.32亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.03亿
| 5.56亿
| 2.98亿
| 8.32亿
| 6.46亿
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| 投资支付的现金 |
13.09亿 |
8.66亿 |
4.07亿 |
22.97亿 |
16.61亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
20.11亿 |
14.23亿 |
7.05亿 |
31.30亿 |
23.07亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.63亿
| -4.40亿
| -2.17亿
| -9.82亿
| -6.74亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
251.87亿 |
153.86亿 |
73.25亿 |
335.41亿 |
250.20亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
251.87亿 |
153.86亿 |
73.25亿 |
335.41亿 |
250.20亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
229.49亿 |
142.11亿 |
65.46亿 |
351.92亿 |
253.56亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.77亿 |
1.64亿 |
5811.05万 |
2.71亿 |
2.07亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8329.95万
| 5931.39万
| 2628.11万
| 1.03亿
| 7921.97万
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| 筹资活动现金流出小计 |
233.09亿 |
144.35亿 |
66.31亿 |
355.67亿 |
256.42亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18.78亿
| 9.51亿
| 6.95亿
| -20.26亿
| -6.21亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1.23亿 |
-8766.86万 |
465.27万 |
3677.71万 |
-2.40亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.47亿
| 2.64亿
| 7.18亿
| -1.84亿
| -5.36亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 41.33亿
| 41.33亿
| 41.33亿
| 43.17亿
| 43.17亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37.86亿
| 43.97亿
| 48.50亿
| 41.33亿
| 37.81亿
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