| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
38.24亿 |
26.12亿 |
11.52亿 |
49.97亿 |
36.86亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2696.72万 |
699.29万 |
59.00万 |
2550.93万 |
2548.72万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9283.69万 |
6998.64万 |
2594.02万 |
1.29亿 |
1.01亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 39.44亿
| 26.89亿
| 11.79亿
| 51.52亿
| 38.12亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.25亿
| 18.47亿
| 8.39亿
| 37.91亿
| 27.75亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.64亿
| 2.59亿
| 1.67亿
| 4.95亿
| 3.47亿
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| 支付的各项税费 |
1.73亿 |
1.19亿 |
4986.05万 |
3.13亿 |
2.55亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.37亿
| 9019.17万
| 4354.11万
| 1.84亿
| 1.32亿
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| 经营活动现金流出小计 |
34.99亿 |
23.15亿 |
10.98亿 |
47.82亿 |
35.08亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.45亿
| 3.75亿
| 8045.64万
| 3.70亿
| 3.04亿
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| 收回投资收到的现金 |
46.50亿 |
30.00亿 |
15.00亿 |
53.52亿 |
41.52亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3478.71万 |
2399.79万 |
1352.47万 |
3813.41万 |
2989.60万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
38.79万 |
38.41万 |
17.68万 |
3379.94万 |
1.14万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
46.85亿 |
30.24亿 |
15.14亿 |
54.24亿 |
41.82亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7750.73万
| 4330.92万
| 3138.76万
| 1.52亿
| 1.35亿
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| 投资支付的现金 |
49.00亿 |
31.00亿 |
15.00亿 |
57.00亿 |
42.00亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
49.78亿 |
31.43亿 |
15.31亿 |
58.52亿 |
43.35亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.92亿
| -1.19亿
| -1768.60万
| -4.27亿
| -1.52亿
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| 吸收投资收到的现金 |
300.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
300.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
5288.33万 |
3656.87万 |
3702.96万 |
8633.23万 |
6667.20万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 230.38万
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| 筹资活动现金流入小计 |
5588.33万 |
3656.87万 |
3933.34万 |
8633.23万 |
6667.20万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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2000.00万 |
2000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.16亿 |
1.07亿 |
713.47万 |
1.06亿 |
1.02亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1176.65万 |
498.33万 |
498.33万 |
1.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.07亿
| 8131.64万
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| 1.31亿
| 1.27亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.22亿 |
1.88亿 |
713.47万 |
2.57亿 |
2.49亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.66亿
| -1.52亿
| 3219.88万
| -1.70亿
| -1.82亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
137.73万 |
17.28万 |
-1.23万 |
252.54万 |
909.63万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1287.53万
| 1.04亿
| 9495.68万
| -2.26亿
| -2139.70万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.85亿
| 7.85亿
| 7.85亿
| 10.11亿
| 10.11亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.73亿
| 8.90亿
| 8.80亿
| 7.85亿
| 9.90亿
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