| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
43.81亿 |
32.42亿 |
12.01亿 |
65.00亿 |
42.18亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
426.55万 |
341.47万 |
19.74万 |
1934.17万 |
1903.66万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.48亿 |
9480.72万 |
5595.04万 |
3.60亿 |
2.09亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 45.34亿
| 33.40亿
| 12.57亿
| 68.79亿
| 44.46亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.31亿
| 7.38亿
| 3.72亿
| 20.85亿
| 15.16亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.38亿
| 9.00亿
| 5.01亿
| 19.93亿
| 13.58亿
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| 支付的各项税费 |
5.01亿 |
3.61亿 |
1.80亿 |
11.44亿 |
8.78亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.29亿
| 1.50亿
| 6360.63万
| 4.26亿
| 2.70亿
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| 经营活动现金流出小计 |
31.99亿 |
21.49亿 |
11.16亿 |
56.48亿 |
40.23亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.35亿
| 11.91亿
| 1.41亿
| 12.32亿
| 4.24亿
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| 收回投资收到的现金 |
12.00亿 |
10.00亿 |
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30.00亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
2115.34万 |
1741.37万 |
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1973.67万 |
1130.52万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
17.52万 |
3.32万 |
2.86万 |
2641.91万 |
2602.97万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
12.21亿 |
10.17亿 |
2.86万 |
30.46亿 |
3733.49万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.40亿
| 2.46亿
| 1.01亿
| 4.64亿
| 3.16亿
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| 投资支付的现金 |
12.00亿 |
10.00亿 |
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51.00亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
15.40亿 |
12.46亿 |
1.01亿 |
55.64亿 |
3.16亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.18亿
| -2.29亿
| -1.01亿
| -25.18亿
| -2.79亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1986.97万 |
1986.97万 |
1986.97万 |
25.14亿 |
25.14亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3.00亿 |
9200.00万 |
2200.00万 |
10.11亿 |
7.23亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 6653.27万
| 6653.27万
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.20亿 |
1.12亿 |
4186.97万 |
35.92亿 |
33.04亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6.11亿 |
2.68亿 |
4611.00万 |
8.06亿 |
4.36亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6.44亿 |
6.36亿 |
946.72万 |
6.38亿 |
6.28亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1254.35万
| 860.72万
| 419.20万
| 1796.78万
| 1262.96万
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| 筹资活动现金流出小计 |
12.67亿 |
9.12亿 |
5976.92万 |
14.63亿 |
10.77亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.48亿
| -8.00亿
| -1789.95万
| 21.29亿
| 22.28亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
22.28万 |
14.77万 |
12.84万 |
23.20万 |
7.97万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6906.94万
| 1.62亿
| 2206.45万
| 8.43亿
| 23.73亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 25.83亿
| 25.83亿
| 25.83亿
| 17.39亿
| 17.39亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26.52亿
| 27.44亿
| 26.05亿
| 25.83亿
| 41.12亿
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